1. 企業情報
企業名: 共栄タンカー株式会社
概要: 共栄タンカーは日本の海運会社で、主にタンカー輸送を手がけています。長期貸船が中心で、コスモ石油向けの輸送が過半を占めています。また、ばら積み船も展開しています。
事業内容: 海運業、船舶の購入・販売、石油製品の販売、保険代理店業務、不動産業など
設立年月日: 1949年7月
代表者名: 近藤耕司
住所: 〒108-0073 東京都港区三田3-2-6 Gスクエア三田
従業員数: 62人
平均年齢: 39.5歳
平均年収: 9,020千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 共栄タンカーは日本のタンカー業界において、コスモ石油向けの長期貸船を主力とする企業です。
市場シェア: 市場シェアは明示されていませんが、コスモ石油向けの輸送が過半を占めていることから、同社の主要顧客に対する影響力は大きいと言えるでしょう。
競争優位性: 長期貸船の契約を多く持つことで安定した収益源を確保しており、コスモ石油との長期的な関係が競争優位性となっています。
課題: 海運業界はサイクルが長く、需要変動に影響されやすいため、需要の変動に対応する柔軟性が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 長期的な安定収益と業績の成長を目指しています。
中期経営計画: 海運業界の変動に対応しつつ、コスモ石油との関係を維持し、長期貸船の契約を継続的に更新することを目指しています。
具体的な施策: 船舶の効率的な運用とコストの削減、新たな事業分野への進出など。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主にタンカーの長期貸船による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 海運業界の変動に柔軟に対応できる体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新に関する詳細は明示されていません。
収益を牽引する製品: タンカーの長期貸船が主力です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 647.25円
BPS（実績）: 3,095.19円
PER（会社予想）: 1.56倍
PBR（実績）: 0.33倍
現在の株価との比較: 株価は1,011円で、PER 1.56倍、PBR 0.33倍と比較して割安な水準にあると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,011円から1,022円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
高値圏か安値圏: 50日移動平均線1,043円、200日移動平均線1,120.77円を下回っており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で14.41B円
利益: 営業利益 -124,272円、経常利益 735百万円
キャッシュフロー: 総キャッシュ 9B円
ROE（過去12か月）: 23.47%
ROA（過去12か月）: 0.74%
過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向、利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.96%
1株配当（会社予想）: 40.00円
配当性向: 2.86%
自社株買い: なし
株主還元策: 定期的な配当と特別配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 上昇傾向
影響を与える要因: 海運業界の状況、コスモ石油との関係、業績予想の改善など。
11. 総評
共栄タンカーはタンカー業界において安定した収益源を持つ企業です。長期貸船の契約を中心とした事業モデルは持続可能性が高いと評価できます。しかし、海運業界の変動に影響されやすいため、市場動向への適応力が重要です。株価は割安な水準にあり、中長期的な投資対象として注目できます。財務面では健全な状態を維持しており、株主還元も積極的に行っています。
企業情報
| 銘柄コード | 9130 |
| 企業名 | 共栄タンカー |
| URL | http://www.kyoeitanker.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 海運業 |
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