1. 企業情報
三谷商事は、情報システム、建設資材、エネルギー、生活関連サービスなど多角的な事業を展開する企業です。生コンクリートの販売では国内首位であり、石油製品やIT関連事業も重要な柱となっています。福井県を中心に、生活サービス関連事業や風力発電事業にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
三谷商事は、多角的な事業展開により、様々な業界に影響力を持っています。特に、生コンクリート販売における高い市場シェアは強みです。建設業界の動向や、エネルギー価格の変動など、外部環境の影響を受けやすい事業構造であると言えます。
3. 経営戦略と重点分野
三谷商事の経営戦略は、多角的な事業ポートフォリオを活かし、各事業の成長を図ることです。具体的には、情報システム分野での技術革新、建設資材分野での高付加価値製品の開発、エネルギー分野での再生可能エネルギーへの投資などが考えられます。中期経営計画については、詳細な情報が不足しているため、今後の開示情報に注目する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
三谷商事の事業モデルは、多角化によってリスク分散を図っています。しかし、各事業がそれぞれ異なる市場環境に置かれているため、それぞれの事業における競争力維持が重要です。特に、建設業界の動向や、エネルギー価格の変動、IT技術の進歩など、市場ニーズの変化への対応が、事業の持続可能性を左右するでしょう。
5. 技術革新と主力製品
三谷商事は、情報システム分野において、顧客のニーズに合わせたシステムインテグレーションサービスを提供しています。また、建設資材分野では、高機能な製品の開発にも取り組んでいる可能性があります。具体的な技術開発の動向や、収益を牽引している製品・サービスについては、詳細な情報が不足しているため、今後の情報開示に注目する必要があります。
6. 株価の評価
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 株価 | 2,028.0円 |
| PER（会社予想） | 9.49倍 |
| PBR（実績） | 1.05倍 |
| EPS（会社予想） | 213.62 |
| BPS（実績） | 1,937.61 |
| 配当利回り | 3.11% |
PERは業界平均（10.1）を下回っており、割安感があります。PBRは1倍を超えており、純資産に対して株価がやや高い水準にあることを示唆しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2000円近辺で推移しており、安定した動きを見せています。年初来高値（2,179円）からはやや下落していますが、年初来安値（1,401円）からは大きく上昇しています。50日移動平均線（1989.48）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
| 項目 | 2024/3 (百万円) | 2023/3 (百万円) | 2022/3 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 324,771 | 320,281 | 299,350 |
| 営業利益 | 25,938 | 21,675 | 20,734 |
| 経常利益 | 29,405 | 23,914 | 21,657 |
| 当期純利益 | 18,167 | 14,864 | 13,076 |
| ROE | 11.75% | – | – |
| ROA | 6.25% | – | – |
| 自己資本比率 | 54.1% | – | – |
売上高は増加傾向にあり、営業利益、経常利益、当期純利益も増加しています。ROE、ROAも良好な水準です。自己資本比率も高く、財務体質は安定していると言えます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.11%と、ある程度の水準を維持しています。1株配当は63.00円の予定です。自己株式消却も実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定した動きを見せており、大きな変動はありません。信用買い残は増加傾向にあり、投資家の関心は高まっていると考えられます。
11. 総評
三谷商事は、多角的な事業展開と安定した財務基盤を持つ企業です。業績は堅調に推移しており、株主還元にも積極的です。PERは割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドを示唆しています。ただし、事業環境の変化に対する対応力や、今後の成長戦略については、引き続き注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8066 |
| 企業名 | 三谷商事 |
| URL | http://www.mitani-corp.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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