三洋貿易株式会社（証券コード: 3176）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,551.0円
- EPS（会社予想）: 170.17円
- BPS（実績）: 1,657.16円
- PER（会社予想）: 9.11倍
- PBR（実績）: 0.94倍
評価
- PERは業界平均（12.1倍）を下回っており、割安感がある。
- PBRも業界平均（1.0倍）を下回っており、資産に対する評価が低い。
- 現在の株価はBPSを下回っており、資産面からも割安と考えられる。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,733円
- 年初来安値: 1,159円
- 現在の株価は年初来高値に近づいており、上昇トレンドにあるが、短期的には高値圏での推移。
- 50日移動平均: 1,496.08円、200日移動平均: 1,473.83円より上に位置しており、強い上昇基調。
財務諸表分析
- 売上高: 129,263百万円（前年比7.2%増）
- 営業利益: 7,072百万円（前年比8.4%増）
- 純利益: 5,207百万円（前年比8.8%増）
- 自己資本比率: 63.3%（高い水準）
- ROE: 11.42%（安定した収益性）
評価
- 売上、営業利益、純利益ともに前年比で増加しており、成長を続けている。
- 自己資本比率が高く、財務の安定性がある。
業界のポジションと市場シェア
- 三洋貿易はゴム・化学品商社として、自動車向けを主軸に展開。
- 海外展開を強化中であり、特に化成品と機械資材のセグメントでの成長が期待される。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 「SANYO VISION 2028」に基づき収益基盤強化と企業体質改善を推進。
- 高付加価値ビジネスの追求と新規投資による既存事業強化を目指す。
事業モデルの持続可能性
- 環境に配慮した製品やサービスの開発を進めており、持続可能なビジネスモデルを構築中。
- バイオマス関連事業など新規事業の開発にも注力。
技術革新と主力製品
- 自動車向けの部品や化成品、機械資材の販売を行っており、特に技術系営業員が多く、メーカー機能も有す。
- 環境に配慮した化学品や高機能材料の開発に注力。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.68%
- 1株配当（会社予想）: 57.00円
- 配当性向は23.34%で、安定した配当政策を維持。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率は155.41倍と高く、投資家の関心が高いことを示す。
- 出来高は38,500株で、活発な取引が行われている。
総評
三洋貿易は、安定した財務基盤と成長性を持つ企業であり、特に自動車向けの事業が強み。現在の株価は業界平均に比べて割安であり、テクニカル指標も良好。経営戦略においては、持続可能なビジネスモデルの構築や海外展開の強化を進めており、将来的な成長が期待される。配当利回りも魅力的で、株主還元にも積極的な姿勢を示している。
企業情報
| 銘柄コード | 3176 |
| 企業名 | 三洋貿易 |
| URL | http://www.sanyo-trading.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。