1. 企業情報
- 事業内容: やまびこは、農林業機械（刈払機、チェーンソー等）で国内首位、米国でも上位のメーカーです。共立と新ダイワ工業が統合し、小型屋外作業機械を主力としています。その他、農業用管理機械、一般産業用機械も手掛けています。
- 特徴: 利益は上期偏重の傾向があります。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 国内の屋外作業機械市場で首位を確立し、米州でも高いシェアを有しています。
- 競争優位性: 長年の実績とブランド力、幅広い製品ラインナップが強みです。
- 課題: 景気変動や季節要因による需要の変動、競合他社との価格競争などが課題として考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは公開情報からは特定できませんが、小型屋外作業機械の拡充に注力していることから、この分野での更なる成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 中期経営計画の具体的な施策や重点分野に関する情報は、決算短信やIR資料等で確認する必要があります。
- 重点分野: 小型屋外作業機械、農業用管理機械、一般産業用機械の各セグメントにおける製品開発、販売戦略の強化が重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 安定した需要が見込める農林業機械を主力とし、補修部品や消耗品の販売も収益に貢献しています。
- 市場ニーズへの適応力: 環境規制への対応、省力化ニーズへの対応など、市場ニーズの変化に合わせた製品開発が重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 環境性能の高い製品、作業効率を向上させる製品の開発が重要です。
- 主力製品: 刈払機、チェーンソー、トリマーなどの小型屋外作業機械が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS: 301.55円（過去12ヶ月）
- PER: 7.31倍（会社予想）
- BPS: 2,613.39円
- PBR: 0.92倍
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2,401円～2,533円の範囲で変動しています。200日移動平均線（2381.07円）を上回っており、底堅い動きを見せています。
- 52週高値/安値: 年初来高値は2,808円、年初来安値は1,475円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 営業利益: 2023年12月期に大きく増加し、2024年12月期も増収増益となっています。
- ROE: 16.29%と高い水準です。
- ROA: 8.46%
- 自己資本比率: 68.9%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.75%（会社予想）
- 1株配当: 90.00円（会社予想）
- 配当性向: 22.89%
- 株主還元策: 配当による還元を重視しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価はやや下落傾向にありますが、2,400円台を維持しています。
- 影響要因: 業績動向、新製品の発表、業界全体の動向などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は減少傾向、信用売残は増加傾向にあります。信用倍率は26.00倍と、やや高い水準です。
11. 総評
やまびこは、農林業機械市場で高い競争力を持つ企業であり、財務体質も良好です。株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。業績も好調に推移しており、今後の成長にも期待できます。ただし、景気変動や季節要因による影響、競合他社との競争激化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6250 |
| 企業名 | やまびこ |
| URL | http://www.yamabiko-corp.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。