株式会社トーカイ(9729) 企業分析
分析日: 2024年12月9日
株価: 2273円
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 会社予想EPS(連結)は162.87円。現在の株価2273円をEPSで割るとPERは約13.96倍となる。これは業界平均PER(17.0倍)を下回っている。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は2496.33円。現在の株価2273円をBPSで割るとPBRは約0.91倍となる。これは業界平均PBR(1.8倍)を大きく下回っている。
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配当利回り: 会社予想年間配当金58円に基づく配当利回りは約2.55%と比較的高い水準にある。
2. テクニカル分析
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高値・安値: 現在の株価2273円は年初来高値2368円を下回り、年初来安値1800円を上回っている。直近の株価は上昇トレンドにあるものの、年初来高値からはまだ距離がある。
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移動平均線: 50日移動平均線(2187.76円)と200日移動平均線(2161.52円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆している。
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出来高: 直近の出来高は平均よりもやや多い。
3. 財務諸表分析
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収益性: 売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は伸び悩んでいる。2025年3月期中間決算では、売上高は前年同期比7.2%増と好調だが、営業利益は0.6%減と減益となっている。通期予想では営業利益が前年比-4.8%減と減益を見込んでいる。
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安全性: 自己資本比率は75%前後と高く、財務の安定性は高いと言える。
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効率性: 売上高営業利益率は5.0%と、収益性の改善余地がある。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供資料からは、トーカイの業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、中期経営計画「Challenge for the new stage!」に基づき事業展開を進めている。健康生活サービス、調剤サービス、環境サービスの3事業を柱に、M&Aや新規事業展開など積極的な経営姿勢が見られる。
6. 事業モデルの持続可能性
介護用品レンタル、調剤薬局、病院関連事業など、高齢化社会を背景とした需要の増加が見込める事業を展開しているため、事業モデルの持続可能性は比較的高いと考えられる。しかし、競合他社の動向や人材確保、コスト上昇といった課題への対応が重要となる。
7. 技術革新と主力製品・サービス
提供資料からは、具体的な技術革新や主力製品・サービスに関する情報は限定的である。
8. 株主還元と配当方針
安定した配当を継続しており、株主還元への姿勢は積極的である。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあるものの、大きな材料による急騰は見られない。信用取引の状況も、大きな動きは見られない。
10. 総評
トーカイは高齢化社会の進展を背景に、安定した事業基盤を有している。しかし、収益性の向上や競争激化への対応が今後の課題となる。財務状況は安定しているものの、PER、PBRは業界平均を下回っており、株価は割安感があると言える。ただし、今後の業績動向や市場環境の変化によっては、株価の変動リスクも考慮する必要がある。
免責事項: 本分析は公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9729 |
| 企業名 | トーカイ |
| URL | http://www.tokai-corp.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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