トーカイ株式会社 (証券コード: 9729) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 2,273円
- 予想EPS: 162.87円
- 予想PER: 13.96倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 13.96倍
BPSに基づく計算
- 実績BPS: 2,496.33円
- 現在の株価 / BPS: 9.11倍
- 実績BPSとの比較: BPSは高いため、現在の株価はBPSベースでは割高に感じられる。
テクニカル分析
高値・安値の比較
- 年初来高値: 2,368円
- 年初来安値: 1,800円
- 現在の株価: 2,273円
- 位置: 年初来高値からわずかに下回っており、高値圏に近い。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,187.76円
- 200日移動平均線: 2,161.52円
- 現在の株価との比較: 両移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあり。
財務諸表分析
主要財務指標
- 売上高 (過去12か月): 143.08B円
- 営業利益率 (過去12か月): 5.47%
- ROE (実績): 6.92%
- 自己資本比率 (実績): 75.0%
収益性と成長性
- 売上高成長率 (前年比): 9.10%
- Diluted EPS (過去12か月): 179.15円
- EPS成長率 (前年比): -4.60%
業界のポジションと市場シェア
主要事業分野
- 介護用品レンタル: 主力事業
- 調剤サービス: 中部・関西の調剤薬局が第2の柱
- 環境サービス: 病院清掃、ビル清掃管理事業など
市場シェア
- 介護用品レンタル: 国内トップクラスのシェアを有する
経営戦略と重点分野
中期経営計画
- 「Challenge for the new stage!」: 中期経営計画の進捗状況は決算短信本文を参照。
重点分野
- 介護用品レンタル: 高齢化社会のニーズに応える。
- 調剤サービス: 地域密着型の調剤薬局の拡大。
- 環境サービス: 病院清掃、ビル清掃管理事業の拡大。
事業モデルの持続可能性
事業の安定性
- 安定した収益源: 介護用品レンタル、調剤サービス、環境サービスの安定した収益。
- 成長性: 高齢化社会の進展による介護サービスの需要増加。
技術革新と主力製品
技術革新
- 情報システムの導入: 効率的な業務管理と顧客サービスの向上。
- 環境サービスのIT化: ビル清掃管理の効率化。
主力製品
- 介護用品: レンタルベッド、リネンサプライなど。
- 調剤薬局: 地域密着型の調剤サービス。
株主還元と配当方針
配当情報
- 年間配当金 (予想): 58.00円
- 配当利回り (予想): 2.55%
- 過去の配当実績: 年間配当金58.00円
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 出来高: 40,300株
- 売買代金: 91,126千円
投資家関心
- 信用買残: 4,100株
- 信用売残: 0株
総評
トーカイ株式会社は、介護用品レンタル、調剤サービス、環境サービスを通じて安定した収益を生み出している。高齢化社会の進展による介護サービスの需要増加と、地域密着型の調剤サービスの拡大が、持続可能な成長を促す要因となる。技術革新による効率化も事業の持続可能性を高めている。株価は高値圏に近いが、BPSベースでは割高感がある。配当性向は適度で、株主還元も積極的に行われている。投資家からの関心度は高く、株価モメンタムも好調である。
注: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、提供された情報に基づいて作成されています。投資判断には個別の調査と分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9729 |
| 企業名 | トーカイ |
| URL | http://www.tokai-corp.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
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