トーカイ（証券コード: 9729）分析レポート
現在の株価の評価
- 株価: 2,273.0円
- EPS（会社予想）: 162.87円
- BPS（実績）: 2,496.33円
- PER（会社予想）: 13.96倍
- PBR（実績）: 0.91倍
評価
- PERは業界平均（17.0倍）より低く、割安感がある。
- PBRも業界平均（1.8倍）を下回っており、資産に対しても割安である。
- 現在の株価はBPSよりも低いため、資産価値に対して安価で取引されている。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,368円
- 年初来安値: 1,800円
- 現在の株価: 2,273円
評価
- 現在の株価は年初来高値に近いが、安値からは大きく回復している。
- 短期的には高値圏にあるが、過去の動きから見ても安定した価格帯に位置している。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 138,222百万円
- 営業利益（過去12か月）: 8,083百万円
- 純利益（過去12か月）: 5,810百万円
- 自己資本比率: 75.0%
評価
- 売上高は前年からの増加が見られ、安定した成長を示している。
- 自己資本比率が高く、財務的には健全である。
業界のポジションと市場シェア
- トーカイは介護用品レンタルや病院関連事業に強みを持つ。
- 中部・関西地域での調剤薬局展開も行っており、地域密着型のビジネスモデルを持つ。
評価
- 業界内での競争力があり、特に介護市場での需要が高まる中でのポジションは有利。
経営戦略と重点分野
- 健康生活サービス、調剤サービス、環境サービスを中心に事業展開。
- 介護用品レンタルが主力であり、今後もこの分野の拡大を目指している。
評価
- 明確な事業戦略があり、成長が期待される分野に注力している。
事業モデルの持続可能性
- 介護市場の需要増加に伴い、持続可能なビジネスモデルを構築。
- 環境サービスや健康サービスの多角化も進めている。
評価
- 持続可能性は高く、今後の成長が期待される。
技術革新と主力製品
- 介護用品や病院関連サービスの質を向上させるための技術革新に取り組んでいる。
- 新しいサービスや製品開発も積極的に行っている。
評価
- 技術革新が進んでおり、競争力を維持するための努力が見られる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.55%
- 1株配当（会社予想）: 58.00円
- 配当性向: 34.59%
評価
- 安定した配当政策を維持しており、株主還元に対する姿勢が見える。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高が比較的安定しており、投資家の関心が持続している。
- 信用取引の状況も安定しており、短期的な投資家の動きも見られる。
評価
- 投資家の関心が高く、株価の安定性が期待される。
総評
トーカイは、介護用品レンタルを中心とした健康生活サービスを展開しており、安定した財務基盤と高い自己資本比率を誇る企業です。現在の株価は業界平均に対して割安であり、成長が期待される市場において持続可能なビジネスモデルを構築しています。技術革新や株主還元にも注力しており、今後の成長が期待される企業と言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 9729 |
| 企業名 | トーカイ |
| URL | http://www.tokai-corp.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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