1. 企業情報
- 事業内容: アテクトは、半導体保護資材で世界トップシェアを誇る企業です。主な事業は、半導体関連資材、衛生検査器材（主にシャーレ）、粉末射出成形（PIM）です。特に半導体保護資材は強みを持っており、衛生検査器材やPIM事業の育成も進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 半導体保護資材で世界トップシェアを獲得しており、競争優位性があります。衛生検査器材事業はインバウンド需要の回復を追い風に、PIM事業は自動車部品などへの展開を進めています。
- 課題: 半導体市場の変動や原材料価格の高騰、PIM事業の収益性改善などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な経営ビジョンは不明ですが、半導体保護資材での強みを活かしつつ、衛生検査器材、PIM事業の成長を図っていると考えられます。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野:
- 半導体資材事業：新アイテムの開発、FPD業界以外の市場への用途開発。
- 衛生検査器材事業：収益性の高い製品の販売、製造合理化による原価低減。
- PIM事業：自動車用ターボ部品の量産出荷再開、産業機器向け高機能部品の受注拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 半導体保護資材の安定的な需要に加え、衛生検査器材、PIM事業の成長が収益拡大の鍵となります。
- 市場ニーズへの適応力: 半導体市場の変動や、インバウンド需要、設備投資動向など、市場ニーズの変化に対応していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 半導体保護資材における技術力、PIM技術の向上が重要です。
- 主力製品:
- 半導体保護資材
- 衛生検査器材（Full-Steriブランドのシャーレなど）
- PIM製品（自動車部品、医療機器部品など）
6. 株価の評価
- EPS: 会社予想EPSは4.52円です。
- PER: 会社予想PERは105.97倍と、業界平均PER15.9と比較して割高です。
- BPS: BPSは390.64円です。
- PBR: PBRは1.23倍と、業界平均PBR0.7と比較して割高です。
- 株価: 現在の株価479.0円は、EPS、PER、PBRから見て割高な水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2月27日に急騰しています。
- 高値・安値: 年初来高値1,379円、年初来安値351円。
- 移動平均線: 50日移動平均線420.28円、200日移動平均線527.36円。200日移動平均線を下回っています。
- 判断: 直近の株価上昇は、短期的なモメンタムによるもので、高値圏にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月の売上高は3,175百万円。2024年3月期は2,961百万円、2023年3月期は3,086百万円と、前期比で増加しています。
- 利益: 過去12ヶ月の営業利益は64百万円、当期純利益は-244百万円と赤字です。2023年3月期は営業利益176百万円、当期純利益158百万円と黒字でした。
- キャッシュフロー: キャッシュフローに関する情報は開示されていません。
- ROE: ROEは-12.92%とマイナスです。
- ROA: ROAは0.12%です。
- 分析: 売上高は増加傾向にあるものの、利益率は低下し、当期純利益は赤字に転落しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.09%（会社予想）
- 配当性向: 38.68%
- 配当: 1株配当10.00円（会社予想）
- 自社株買い: 情報なし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
- 株価への影響要因:
- 半導体市場の動向
- 衛生検査器材事業のインバウンド需要
- PIM事業の業績
- 決算発表
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢の状況です。
11. 総評
アテクトは、半導体保護資材で高い競争力を持つ企業ですが、直近の業績は利益面で苦戦しており、当期純利益は赤字となっています。株価はPER、PBRから見て割高な水準にあり、テクニカル的にも高値圏にある可能性があります。今後は、半導体市場の動向、衛生検査器材事業の成長、PIM事業の収益性改善が重要となります。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4241 |
| 企業名 | アテクト |
| URL | http://www.atect.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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