1. 企業情報
WDBココ株式会社は、医薬品開発受託機関（CRO）として、医薬品・医療機器メーカー向けに受託サービスを提供しています。具体的には、医薬品の安全性情報管理、臨床研究支援、市販後安全性情報管理業務などを手掛けています。親会社はWDBホールディングスです。
2. 業界のポジションと市場シェア
CRO業界に属しており、医薬品開発の外部委託需要の高まりを背景に、安定した需要が見込まれます。詳細な市場シェアの情報は公開されていませんが、大手CROの一角を担っていると考えられます。競争優位性としては、安全性情報管理に強みを持っている点が挙げられます。課題としては、大手競合との差別化や、高度化する技術への対応が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、継続的な品質向上と生産性改善を伴う受託業務のオペレーションに加え、標準化・自動化の推進による業務プロセスの改革を重点戦略としています。
4. 事業モデルの持続可能性
医薬品開発は、安全性確保の観点から外部委託のニーズが強く、WDBココの事業モデルは安定した収益基盤を築いています。市場ニーズの変化としては、デジタル技術の活用や、グローバル化への対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は限定的ですが、業務プロセスの標準化・自動化を推進しており、効率化を図っています。主力製品は、医薬品の安全性情報管理、臨床研究支援、市販後安全性情報管理業務などの受託サービスです。
6. 株価の評価
- 株価: 3,510円
- EPS（会社予想）: 333.91円
- PER（会社予想）: 10.51倍 (業界平均: 25.7)
- BPS（実績）: 1,680.35円
- PBR（実績）: 2.09倍 (業界平均: 2.5)
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、3,425円から3,650円の間で推移しており、3,510円で取引されています。年初来高値は4,925円、年初来安値は2,755円であり、現在は年初来高値からは下落していますが、安値圏からは上昇傾向にあります。50日移動平均線は3,460円、200日移動平均線は3,578.19円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で4,595,720千円（2024年3月期: 4,070,609千円）と順調に増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1,272,831千円（2024年3月期: 1,085,825千円）と増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で857,828千円（2024年3月期: 743,625千円）と増加しています。
- ROE（実績）: 26.93%と高い水準を維持しています。
- 自己資本比率（実績）: 76.5%と財務体質は良好です。
- 直近四半期(2025年3月期第3四半期): 売上高3,983百万円（前年同期比18.3%増）、営業利益1,030百万円（前年同期比15.4%増）、純利益658百万円（前年同期比14.6%増）と増収増益です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.28%
- 1株配当（会社予想）: 80.00円
- 配当性向: 19.04%
- 自社株買い: 実施の記載はありません。
配当利回りは平均的ですが、配当性向は低く、今後の増配余地があると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、安定的に推移しています。信用買い残は18,100株、信用倍率は0.00倍と、需給は良好です。
11. 総評
WDBココは、CROとして安定した事業基盤を持ち、増収増益を続けています。高いROEと良好な財務体質も魅力的です。株価は割安感があり、今後の業績拡大による株価上昇も期待できます。ただし、医薬品業界特有のリスクや、競合との差別化、技術革新への対応などが今後の課題となります。
企業情報
| 銘柄コード | 7079 |
| 企業名 | WDBココ |
| URL | https://www.wdbcoco.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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