1. 企業情報
エコナックホールディングスは、東京証券取引所スタンダード市場に上場している企業です。旧日本レースをルーツとし、現在は温浴施設事業を主力としています。サウナ・スパ施設の運営、不動産の売買・賃貸も行っています。
* 事業内容: 温浴施設事業が売上の大半を占めており、不動産事業も展開しています。
* 特徴: 祖業の繊維事業から転換し、温浴施設事業に注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
エコナックホールディングスの市場シェアに関する具体的なデータは公開されていません。温浴施設業界は競争が激しく、地域密着型の施設から大規模チェーンまで存在します。エコナックホールディングスは、2店舗の温浴施設を運営しており、地域における一定の顧客基盤を築いていると考えられます。
* 競争優位性: 温浴施設事業に特化し、顧客ニーズに合わせたサービス提供が重要となります。
* 課題: 競合他社との差別化、集客力の維持、運営コストの管理などが課題です。
3. 経営戦略と重点分野
エコナックホールディングスの経営戦略に関する具体的な情報は、直近の決算短信やIR情報から読み解く必要があります。
* 経営ビジョン: 温浴事業を基盤とし、収益拡大を目指していると考えられます。
* 重点分野: 温浴施設の運営効率化、顧客満足度の向上、新規顧客の獲得などが重点分野と考えられます。
* 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
エコナックホールディングスの事業モデルは、温浴施設への継続的な需要に依存しています。
* 収益モデル: 入場料収入、飲食・物販収入が主な収益源です。
* 市場ニーズへの適応力: 健康志向の高まりや、多様な顧客ニーズへの対応が重要となります。サウナブームなど、トレンドへの対応も求められます。
5. 技術革新と主力製品
エコナックホールディングスは、技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。
* 主力製品/サービス: 温浴施設、サウナ、スパ施設が主力サービスです。
6. 株価の評価
- 株価: 178.0円（2025年3月5日終値）
- PER（会社予想）: 27.68倍
- PBR（実績）: 0.96倍
- EPS（会社予想）: 6.43円
- BPS（実績）: 184.55円
PERは業界平均（15.0倍）と比較して高めです。PBRは1倍を下回っており、割安感があります。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安とは言い切れません。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は変動が大きく、2月27日には年初来高値202円を記録した後、調整局面に入っています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（131.66円）と200日移動平均線（122.43円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
- 直近の動き: 2月26日の急騰後、高値圏での推移となっており、短期的には過熱感が見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で1,892百万円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去1年間で188百万円と、黒字化しています。
- 純利益: 過去1年間で96百万円と、黒字化しています。
- ROE（実績）: 2.05%
- ROA（過去12か月）: 3.45%
- 自己資本比率: 78.7%と高く、財務体質は良好です。
売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は回復基調にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.81%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
- 配当性向: 情報なし
- 自社株買い: 実施されていません。
配当利回りは平均的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は上昇基調にあり、モメンタムは強いです。
- 株価への影響: 温浴施設事業の業績、新規顧客の獲得、競合他社の動向などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残が増加しており、投資家の関心が高まっていることが伺えます。
11. 総評
エコナックホールディングスは、温浴施設事業を主力とする企業であり、業績は回復基調にあります。財務体質は良好で、配当も実施しています。株価は上昇トレンドにありますが、短期的には過熱感が見られます。
* 強み: 温浴施設事業への集中、高い自己資本比率。
* 弱み: 競合激化、中期経営計画の不明確さ。
* 注目点: 温浴施設の運営効率化、新規顧客の獲得、今後の業績見通し。
企業情報
| 銘柄コード | 3521 |
| 企業名 | エコナックホールディングス |
| URL | http://www.econach.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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