1. 企業情報
企業名: エコナックホールディングス株式会社
概要: エコナックホールディングスは、日本の不動産と温浴事業を主に手掛ける企業です。温浴施設の運営のほか、不動産の売買や賃貸も行っています。1926年に設立され、2010年に社名を変更しました。
事業内容: 温浴97店舗、不動産3店舗（2024年3月）
住所: 〒107-0062 東京都港区南青山7-8-4 高樹ハイツ
代表者名: 鈴木 隆太
設立年月日: 1926年12月22日
従業員数: 30人
平均年齢: 47.2歳
平均年収: 5,250千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
エコナックホールディングスは、温浴施設の運営で業界内での競争優位性を持ち、特にサウナ・スパ施設の運営で高い評価を得ています。しかし、競合他社との競争激化、人手不足、設備投資や修繕費用の増加など課題も存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は温浴事業の強化と不動産事業の安定収入の確保を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 温浴事業: サウナ関連イベントの強化、フェア開催による集客イベントの実施
- 不動産事業: 安定した賃貸収入の確保
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
温浴事業は市場ニーズの高い分野であり、収益モデルの持続可能性は高いと言えます。不動産事業も安定した収入源となっています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については詳細な情報が提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス:
温浴施設が主力事業であり、サウナ・スパ施設が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 6.43円
- BPS（実績）: 184.55円
- 現在の株価: 178.0円
- PER（会社予想）: 27.68倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 202.00円
- 52週安値: 90.00円
- 現在の株価: 178.0円
- 株価は52週高値から下落しており、安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 1,892,782百万円
- 利益率（過去12か月）: 10.60%
- ROE（過去12か月）: 4.45%
- ROA（過去12か月）: 3.45%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 1.39B円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上高は増加傾向にあり、利益率も上昇しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.81%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
円安による輸入価格の高騰、資源価格の高騰、人手不足、設備投資や修繕費用の増加などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
エコナックホールディングスは、温浴施設と不動産事業を主力とする企業で、業界内での競争優位性は高いと言えます。経営戦略は温浴事業の強化と不動産事業の安定収入の確保に焦点を当てています。技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、収益モデルの持続可能性は高いです。株価は52週安値から下落しており、安値圏にあります。財務面では売上高と利益率が増加傾向にあり、ROEとROAも健全です。株主還元は配当性向が0%と低く、自社株買いの情報は提供されていません。全体的な見解として、事業モデルの持続可能性は高いものの、市場動向やリスク要因に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3521 |
| 企業名 | エコナックホールディングス |
| URL | http://www.econach.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。