平和紙業（証券コード:9929）分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算とBPSに基づく計算
- 現在の株価: 437.0円
- EPS（会社予想）: 15.12円
- PER（会社予想）: 28.90倍
評価: 現在の株価はEPSを基にすると、PER 28.90倍で評価されます。業界平均PERが10.1倍と比較すると、平和紙業は割高に見えます。
BPSに基づく計算
- BPS（実績）: 1,054.92円
- PBR（実績）: 0.41倍
評価: BPSを基にするとPBR 0.41倍で評価されます。業界平均PBRが0.7倍と比較すると、平和紙業は割安に見えます。
テクニカル分析
高値または安値
- 年初来高値: 487円
- 年初来安値: 422円
- 現在の株価: 437円
評価: 現在の株価は年初来高値を下回っており、安値圏に位置しています。
財務諸表分析
主要財務指標
- Profit Margin: 0.85%
- Operating Margin（過去12か月）: -0.03%
- Return on Equity（過去12か月）: 1.39%
- Revenue（過去12か月）: 16.09B円
- Diluted EPS（過去12か月）: 14.56円
- Quarterly Revenue Growth（前年比）: -1.00%
評価: 平和紙業はROEが1.39%と比較的高いですが、Operating Marginがマイナスであることから、収益性は低いと言えます。売上高は16.09B円と大きく、事業規模は大きいと言えます。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 市場シェア: トップクラス
- 主要製品: 高級紙、技術紙、特殊紙
評価: 平和紙業は特殊紙専門卸のトップクラスに位置し、高級紙や技術紙の開発に強みを持っています。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 重点分野: 高付加価値特殊紙の販売強化、新規商材開発
- セグメント戦略: 和洋紙卸売業では高付加価値特殊紙の販売強化、新規商材開発。不動産賃貸業では倉庫業務新規受託による賃料収入増加。
評価: 経営戦略は高付加価値特殊紙の販売強化と新規商材開発に焦点を当てており、市場の動向に対応しています。
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- 持続可能性: 高級紙や技術紙の開発に強みがあり、市場のニーズに応えられる事業モデルです。
評価: 事業モデルは持続可能であり、市場のニーズに応えられる強みを持っています。
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力製品: 高級紙、技術紙、特殊紙
評価: 技術革新により高級紙や技術紙の開発に強みがあり、市場での地位を確保しています。
株主還元と配当方針
配当方針
- 年間配当予想: 12.00円
- 配当利回り（会社予想）: 2.75%
評価: 安定した配当を行っており、株主還元は積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50-Day Moving Average: 442.60円
- 200-Day Moving Average: 443.31円
評価: 株価は200日移動平均線を下回っており、下降トレンドにあります。
投資家関心
- 出来高: 3,600株
- % Held by Insiders: 42.96%
評価: 投資家の関心は比較的低く、内部者保有比率が高い。
総評
総合評価
- 強み: 高級紙や技術紙の開発に強みがあり、市場での地位を確保。安定した配当を行っており、株主還元は積極的。
- 弱み: 収益性は低く、Operating Marginがマイナス。株価は安値圏に位置しており、下降トレンドにあります。
- リスク: 原材料価格の高騰、海外経済の減速懸念、ウクライナ情勢・中東情勢の長期化など。
結論: 平和紙業は市場での地位を確保しており、技術革新により持続可能な事業モデルを持っていますが、収益性は低く、株価は安値圏に位置しています。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9929 |
| 企業名 | 平和紙業 |
| URL | http://www.heiwapaper.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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