1. 企業情報
- 企業名: 株式会社レスター
- 事業内容:
- 半導体や電子部品の販売、LSI設計・開発、信頼性試験サービスを提供。
- 映像、音響、通信、計測の設計・施工・保守を行うエンジニアリングサービス。
- 太陽光発電を通じた再生可能エネルギーの運営・管理。
- 電子部品、モジュール、その他電子機器の受託製造サービス。
- ベジタブルファクトリー事業。
- 設立年月日: 2009年10月1日
- 本社所在地: 東京都港区港南2-10-9 レスタービルディング
- 従業員数: 4,270人
- 平均年齢: 42.8歳
- 平均年収: 7,750千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界区分: 商社・卸売（17業種区分）、卸売業（33業種区分）
- 競争優位性: エレクトロニクス総合商社として、半導体や電子部品の幅広いラインナップを提供。UKCHDとバイテックHDの統合により、事業基盤を強化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 2027年3月期までの中期経営計画に基づき、4つのビジネスユニット体制を確立し、事業拡大と収益力の向上を目指す。
- 重点分野: デバイスBU、EMS、システムBU、エコソリューション、IT&SIerBUの各分野での成長を推進。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 半導体や電子部品の販売を中心に、関連するエンジニアリングサービスや再生可能エネルギー事業での収益を確保。
- 市場ニーズへの適応力: 生成AI関連の需要増加に対応し、産業機器市場の回復を見据えた戦略を展開。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: LSI設計開発や信頼性試験サービスにおいて、技術サポートを強化。
- 主力製品: 高機能カメラ、PC関連製品、スマートフォン向けの電子部品など。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 271.85円
- BPS（実績）: 3,077.21円
- PER（会社予想）: 9.00倍（業界平均12.1倍）
- PBR（実績）: 0.80倍（業界平均1.0倍）
- 評価: 業界平均と比較してPER、PBRともに低く、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価2,447円は、年初来高値3,270円と安値2,270円の中間に位置。
- 移動平均線: 50日移動平均2489.62円、200日移動平均2709.00円。現株価は50日移動平均を下回る。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で512,484百万円、前年同期比で増収。
- 営業利益: 15,931百万円、前年同期比で増益。
- 純利益: 7,004百万円、前年同期比で微減。
- ROE: 8.49%、自己資本比率28.8%。
- キャッシュフロー: 総資産300,526百万円、純資産98,768百万円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.90%
- 1株配当（会社予想）: 120.00円
- 配当性向: 46.90%
- 株主還元策: 自己株式取得を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間で株価は小幅な変動を見せている。
- 投資家関心: 出来高は平均的で、株価の動きは安定している。
11. 総評
株式会社レスターは、エレクトロニクス総合商社として、半導体や電子部品の販売を中心に事業を展開しています。業界内での競争優位性を持ち、今後も成長が期待される分野に注力しています。財務状況は安定しており、配当利回りも高く、株主還元に積極的です。株価は業界平均と比較して割安感がありますが、今後の市場動向や競合他社の動向に注視が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3156 |
| 企業名 | レスター |
| URL | https://www.restargp.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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