1. 市場全体の概要
- 主要指数:
- 日経平均株価は、前日比45.7円安の37,331.2円で取引を終えました。
- TOPIXは、前日比19.4ポイント高の2,710.2で取引を終えました。
- 本日の市場の特徴:
- 日経平均は小幅な下落となりましたが、TOPIXは上昇しており、個別銘柄への物色意欲が強かったと推測されます。
- ドル円は149円台前半で推移し、為替の変動は限定的でした。
2. 短期トレンドで注目すべき企業
- 価格変動:
- 値上がり率上位: フライトソリューションズ（+34.48%）、THE WHY HOW DO COMPANY（+25.47%）、オルトプラス（+23.21%）などが高い上昇率を示しました。
- 値下がり率上位: ジェネレーションパス（-28.57%）、ジーエヌアイグループ（-22.05%）、アドバンスクリエイト（-19.07%）などが大きく値を下げました。
- ストップ高: メタプラネット、フライトソリューションズ、Welby、タカチホ、セキド
- ストップ安: ジーエヌアイグループ、ジェネレーションパス、フォーシーズHD、アディッシュ
- テクニカルシグナル:
- ゴールデンクロス発生: シンクレイヤ、日東富士製粉、中村屋、GMOリサーチ&AIなど
- デッドクロス発生: グリーンモンスター、スタジオアリス、日本コークス工業、ビートレンドなど
- 流動性:
- 出来高増加率上位: Welby、星和電機、フライトソリューションズ、エブレン、KSKなど
- 出来高上位：日本電信電話、三菱重工業、ジャパンディスプレイ、THE WHY HOW DO COMPANY、ランドなど
- 需給動向:
- 信用買残増加: ゆうちょ銀行、三菱UFJフィナンシャル・グループ、日本電信電話、アンジェス、日立製作所など
- 信用売残増加: ゆうちょ銀行、ジャパンディスプレイ、JPホールディングス、矢作建設工業、エディオンなど
- 信用倍率上位: システムソフト、サンバイオ、エクサウィザーズ、リズム、キッズウェル・バイオなど
- 値上がり率上位の銘柄は、短期的な上昇トレンドに乗る可能性があります。出来高も参考に、流動性も確認しましょう。
- ストップ高・ストップ安銘柄は、値動きが激しいため、リスク管理を徹底しましょう。
- ゴールデンクロスが発生した銘柄は、上昇トレンドへの転換を示唆する可能性があります。
- 信用倍率が高い銘柄は、需給が悪化している可能性があり、注意が必要です。
3. 長期トレンドで注目すべき企業
- トレンドの強さ:
- 年初来高値更新: 中外炉工業、DM三井製糖ホールディングス、モロゾフ、NJS、飛島ホールディングス、サンエー、片倉工業、アルペン、ドトール・日レスホールディングス、クラボウなど
- 年初来安値更新: 光フードサービス、ソラコム、カウリス、クシム、伊藤園、インターメスティック、MERF、ブッキングリゾート、TENTIAL、フェリシモなど
- 25日移動平均線からの乖離率が高い銘柄は、短期的な過熱感に注意が必要です。
- 75日移動平均線からの乖離率が高い銘柄は、中長期的な上昇トレンドにある可能性があります。
- 安定性・市場規模:
- 売買代金上位の銘柄は、市場からの注目度が高く、流動性も高い傾向があります。IHI、三菱重工業、川崎重工業、ディスコ、フジクラなど
- 成長性と需給バランス:
- 信用倍率、信用買残、信用売残の変化を注視し、需給動向を把握しましょう。
- 流動性と注目度:
- 出来高増加率の高い銘柄は、市場の関心を集めている可能性があります。
- 年初来高値を更新している銘柄は、中長期的な上昇トレンドが期待できます。
- 売買代金上位の銘柄は、安定した投資対象となる可能性があります。
- 75日移動平均線からの乖離率が高い銘柄は、中長期的な上昇トレンドにある可能性があります。
- 信用倍率、信用買残、信用売残の変化を注視し、需給動向を把握しましょう。
4. 市場の総評と今後の展望
- 本日の市場の全体像:
- 日経平均は小幅安、TOPIXは上昇と、個別銘柄への物色意欲が強い一日でした。
- 値上がり率上位には、テーマ性のある銘柄や、材料が出た銘柄が多く見られました。
- 年初来高値更新銘柄も多く、市場全体としては底堅い動きとなっています。
- 投資家が注目すべき企業:
- 短期: 値上がり率上位、ストップ高銘柄、ゴールデンクロス発生銘柄、出来高増加率上位銘柄
- 長期: 年初来高値更新銘柄、売買代金上位銘柄、75日移動平均線からの乖離率が高い銘柄
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
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