1. 企業情報
- 事業内容: 北海道と北関東を中心に「ラーメン山岡家」を展開する豚骨ラーメンチェーン。店舗でスープを手作りするなど、こだわりのラーメンを提供。
- 特徴: 幹線道路沿いのロードサイド店舗が中心。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業（飲食）
- ポジション: 豚骨ラーメンチェーンとして、地域密着型の展開。
- 競争優位性: 店舗での手作りスープによる差別化。
- 課題: 競合他社との差別化、原材料費の高騰、人手不足。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 300店舗、47都道府県への店舗展開を目指す。
- 中期経営計画:
- 山岡家アプリの活用による顧客獲得。
- 煮干しラーメン業態のリブランディング。
- QSC（品質、サービス、清潔さ）の向上。
- 人材確保と育成（中途採用、社員登用、海外人材受け入れ、教育体制強化）。
- 農業事業の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ラーメンを中心とした飲食販売。
- 市場ニーズへの適応力: アプリによる顧客囲い込み、新業態への挑戦など、変化への対応を図っている。
- 課題: 原材料費高騰への対応、人件費の上昇。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 店舗でのスープ手作り。
- 主力製品: ラーメン。
6. 株価の評価
- 株価: 3,480.0円 (2025年3月5日終値)
- PER (会社予想): 13.12倍 (業界平均: 21.1倍)
- PBR (実績): 5.78倍 (業界平均: 1.3倍)
- EPS (会社予想): 265.26円
- BPS (実績): 601.68円
- 割安感: PERは業界平均より低く、割安感がある。PBRは割高。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 5,180円
- 年初来安値: 2,052円
- 直近10日間の株価は、3,400円～3,540円のレンジで推移。
- 50日移動平均: 4,043.60円
- 200日移動平均: 3,592.20円
- 判断: 株価は年初来高値から下落し、200日移動平均線を下回っている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で30,510百万円と、順調に増加。
- 営業利益: 過去12ヶ月で3,117百万円と、大幅に増加。
- 経常利益: 過去12ヶ月で3,210.66百万円と、大幅に増加。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で2,206.039百万円と、大幅に増加。
- ROE (実績): 45.27%
- ROA (過去12か月): 3.32%
- 自己資本比率 (実績): 34.6%
- 評価: 業績は好調に推移。ROEは高い水準。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.17%
- 1株配当 (会社予想): 6.00円
- 配当性向: 2.22%
- その他: 自社株買いの実施は確認できない。
- 評価: 配当利回りは低い。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近はやや下落傾向。
- 信用取引: 信用買い残が多く、信用倍率は高い。
- 株価への影響要因:
- 業績動向。
- 原材料価格の変動。
- 店舗展開の進捗。
- 外食産業全体の動向。
11. 総評
- ポジティブ:
- 業績は好調に推移しており、売上高、利益ともに大幅な増加。
- 高いROE。
- PERは業界平均より低い。
- ネガティブ:
- 配当利回りは低い。
- PBRは割高。
- 株価は年初来高値から下落傾向。
- 原材料価格高騰、人手不足などの課題。
- 総合的な見解: 業績好調ではあるものの、株価は高値圏からの調整局面にある。今後の株価動向には注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 3399 |
| 企業名 | 丸千代山岡家 |
| URL | http://www.yamaokaya.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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