1. 企業情報
クレステックは、家電製品や自動車などの取扱説明書、修理マニュアルの制作、翻訳、印刷を請け負う企業です。ドキュメント作成に関する幅広いサービスを提供しており、専門性の高い分野に強みを持っています。日本国内だけでなく、中国やフィリピンなど海外にも拠点を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
クレステックは、ドキュメント作成サービスを提供する企業として、専門性の高い分野に強みを持っています。取扱説明書やマニュアル制作というニッチな市場において、一定のシェアを占めていると考えられます。
競争優位性:
- 専門性の高い技術力
- グローバルな展開
- 顧客ニーズへの対応力
課題:
- 競合他社との差別化
- 市場ニーズの変化への対応
- 海外事業におけるリスク管理
3. 経営戦略と重点分野
クレステックは、グローバル化を推進し、既存顧客との取引拡大、新規顧客の獲得を目指しています。
中期経営計画:
- 新中期経営計画「CRChallenge 27」を掲げ、グローバル化に向けた新たな挑戦に取り組んでいます。
- グローバルネットワークを活かしたサービス力強化
- フィリピンでの生産・販売体制強化
4. 事業モデルの持続可能性
クレステックの収益モデルは、取扱説明書やマニュアル制作といった、比較的安定した需要が見込める分野に依存しています。
持続可能性:
- 市場ニーズの変化への対応（デジタル化、多言語化など）
- 技術革新への対応（AIを活用した翻訳など）
- 顧客との長期的な関係構築
5. 技術革新と主力製品
クレステックは、ドキュメント作成に関する技術力を強みとしています。
主力製品/サービス:
- 取扱説明書、修理マニュアルの制作
- 翻訳サービス
- 印刷サービス
- 市場調査、コンサルティング
6. 株価の評価
株価指標:
- 株価: 1,792.0円
- PER（会社予想）: 7.20倍 (業界平均: 10.0)
- PBR（実績）: 0.65倍 (業界平均: 0.5)
- EPS（会社予想）: 248.85円
- BPS（実績）: 2,743.56円
- 配当利回り（会社予想）: 4.24%
評価:
- PERは業界平均よりも低く、割安感があります。
- PBRも業界平均を下回っており、割安と評価できます。
- 配当利回りは4%を超えており、魅力的です。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、1792円を中心に小幅な変動を繰り返しています。
- 年初来高値は2,000円、年初来安値は1,299円。
- 50日移動平均線: 1602.12円
- 200日移動平均線: 1645.39円
判断:
- 直近の株価は、50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
- 年初来高値からは下落していますが、底堅さも見られます。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年6月期: 21,270百万円
- 2024年6月期 (過去12か月): 19,066百万円
- 2025年6月期 第2四半期: 9,801百万円 (前年同期比2.8%増)
利益:
- 営業利益: 1,180百万円 (過去12か月)
- 経常利益: 748百万円 (2025年6月期 第2四半期、前年同期比31.3%増)
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 523百万円 (2025年6月期 第2四半期、前年同期比45.3%増)
キャッシュフロー:
- 営業活動によるキャッシュ・フロー: 973百万円 (2025年6月期 第2四半期)
その他指標:
- ROE（実績）: 12.10%
- ROA（過去12か月）: 4.50%
- 自己資本比率（実績）: 41.4%
評価:
- 売上高は、2024年6月期は減少しましたが、2025年6月期 第2四半期は増加に転じています。
- 利益は、増収増益と好調に推移しています。
- ROEは12%を超えており、高い収益性を示しています。
- 自己資本比率は40%を超えており、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.24%
- 1株配当（会社予想）: 76.00円
- 配当性向: 24.11%
- 自社株買い: 2025年2月17日～2025年5月16日、200,000株(上限)、200,000千円(上限)
評価:
- 配当利回りは4%を超えており、高い水準です。
- 配当性向は24%と、まだ余裕があります。
- 自社株買いを実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は、小幅な変動を繰り返しています。
- 信用買い残は多く、信用倍率は高い状態です。
- 機関投資家の保有割合は低いですが、従業員持株会や主要株主による保有割合は高いです。
株価への影響要因:
- 業績動向
- 中国経済の動向
- 世界情勢の変化
- 配当政策
- 自社株買い
11. 総評
クレステックは、取扱説明書やマニュアル制作というニッチな市場で、高い技術力とグローバルな展開を強みとする企業です。財務状況は安定しており、高い配当利回りと自社株買いによる株主還元も魅力的です。
総合的な見解:
- 割安な株価水準
- 増収増益と好調な業績
- 高い配当利回り
- 自己株買いの実施
- グローバル化戦略の推進
- 現時点では、買いと判断します。
- ただし、中国経済の動向や世界情勢の変化など、リスク要因も注視する必要があります。
- 長期的な視点で、企業の成長を見守るのが良いでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7812 |
| 企業名 | クレステック |
| URL | http://www.crestec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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