1. 企業情報
企業名: クレステック株式会社
概要: クレステックは、文書関連サービスを提供する企業で、取扱説明書の制作、翻訳、印刷などを手掛ける。特に家電や自動車の取扱説明書の制作、修理マニュアルの作成、印刷サービスに強みを持つ。1984年に設立され、本社は浜松市にある。
事業内容: ドキュメントサービス、市場調査、コンサルティング、プランニング、開発、データ作成、ローカライゼーション、パッケージデザイン、印刷/生産、アフターサポート、法文書サポート、国際規格情報など。
設立年月日: 1984年9月17日
代表者名: 栗沢 威臣
従業員数: 1,383人
平均年齢: 43.8歳
平均年収: 5,110千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 専門分野に強みを持つドキュメントサービスを提供しており、特に家電や自動車の取扱説明書の制作、修理マニュアルの作成に強みを持つ。
課題: 業界全体の成長が鈍い場合や、新興企業の参入により市場シェアが侵食される可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 新中期経営計画「CRChallenge 27」を掲げ、グローバル化に向けた新たな挑戦に取り組んでいる。
中期経営計画の具体的な施策:
- グローバル/外資系企業との取引拡大
- 既存企業との取引拡充
- フィリピンでの工場化による生産・販売体制の強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: ドキュメントサービスの提供による収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力: グローバル化戦略により、市場ニーズの変化に適応できる可能性がある。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 情報が不明。
収益を牽引する製品やサービス: 家電や自動車の取扱説明書の制作、修理マニュアルの作成、印刷サービス。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 248.85円
BPS（実績）: 2,743.56円
PER（会社予想）: 7.20倍
PBR（実績）: 0.65倍
現在の株価との比較: 株価は1,792円で、PER 7.20倍に基づく予想株価は248.85円/株。現在の株価は予想株価より高く、PBR 0.65倍は低いため、割安な水準にあると評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,792円から1,830円の間で推移しており、高値圏に近い水準にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で19.33B円、前年比6.20%増。
- 利益: 営業利益789百万円、経常利益748百万円、親会社株主に帰属する中間純利益523百万円。
- ROE（過去12か月）: 12.72%
- ROA（過去12か月）: 4.50%
過去数年分の傾向: 売上高、利益は増加傾向。ROE、ROAは比較的高い水準を維持している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 4.24%
配当性向: 24.11%
自社株買い: 自己株式取得を決議（取得株数上限200,000株、取得期間2025年2月17日～2025年5月16日）。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で1,792円から1,830円の間で推移しており、上昇の勢いがある。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さ、グローバル化戦略の進展、株主還元策の実施。
11. 総評
クレステックは、ドキュメントサービス分野で専門的な強みを持つ企業である。グローバル化戦略により市場の拡大を目指しており、業績は好調である。株価は予想株価より高く、PBRは低いため割安な水準にある。財務状況は健全で、ROE、ROAも高い水準を維持している。株主還元も積極的に行っており、自社株買いも実施している。直近の株価は上昇の勢いがあり、投資家関心も高まっている。
企業情報
| 銘柄コード | 7812 |
| 企業名 | クレステック |
| URL | http://www.crestec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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