1. 企業情報
- 事業内容: 東北地方を中心にドラッグストアを展開。医薬品、化粧品、日用品、食品などを販売。独立系のドラッグストアとして、地域密着型の店舗運営を行っている。
- 特徴: 東北5県に集中出店しており、食品の取り扱いを強化している点が特徴。2019年に持株会社体制へ移行。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 東北地方を地盤とするドラッグストアとして、地域密着型の店舗展開により一定のシェアを確保している。
- 競争優位性: 東北地方におけるドミナント戦略による地域での認知度、食品の取り扱い強化による差別化。
- 課題: 全国展開する大手ドラッグストアとの競争激化、人口減少による市場縮小リスク。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は不足しているが、決算短信からは、ドミナント出店による店舗網の拡大、食品販売の強化、改装による既存店舗の活性化などが読み取れる。
- 中期経営計画: 詳細な情報は不足している。
- 重点分野: ドミナント戦略、食品販売、既存店舗の活性化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ドラッグストア事業における商品販売。
- 市場ニーズへの適応力: 食品販売の強化、地域密着型の店舗運営は、市場ニーズへの適応策と考えられる。
- 持続可能性の課題: 少子高齢化による人口減少、大手ドラッグストアとの競争激化。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 記載なし。
- 主力製品/サービス: 医薬品、化粧品、日用品、食品。
6. 株価の評価
- EPS（1株あたり当期純利益）: 直近12ヶ月で198.88円。
- PER（株価収益率）: 1845円 / 198.88円 = 約9.28倍（計算値）
- BPS（1株あたり純資産）: 1845.73円。
- PBR（株価純資産倍率）: 1845円 / 1845.73円 = 約1.00倍（計算値）
- 業界平均PER: 21.3
- 業界平均PBR: 1.8
- 株価評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1830円～1873円の範囲で推移。50日移動平均線は1929.10円、200日移動平均線は2331.27円。
- 高値・安値: 52週高値は2912円、52週安値は1830円。
- 現状: 株価は50日、200日移動平均線を下回っており、低迷している。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向。直近12ヶ月で1474億9000万円。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向。直近12ヶ月で51億2300万円。
- 経常利益: 過去5年間で増加傾向。
- 当期純利益: 過去5年間で増加傾向。直近12ヶ月で38億9700万円。
- ROE（自己資本利益率）: 直近12ヶ月で11.16%。
- ROA（総資産利益率）: 直近12ヶ月で4.18%。
- 財務状況: 安定している。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.89%（予想）
- 配当性向: 13.07%（予想）
- 株主還元策: 配当を実施。
- 配当: 2025年2月期は27円の配当を予定。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は低迷しており、モメンタムは弱い。
- 株価への影響要因: 業績、競合との競争、経済状況、原材料価格の変動、消費者の動向。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用倍率は高い。
11. 総評
薬王堂ホールディングスは、東北地方を地盤とするドラッグストアであり、地域密着型の店舗展開と食品販売の強化により、一定の収益を上げている。財務状況は安定しており、配当も実施している。株価は割安感があるものの、直近の株価は低迷しており、今後の業績動向に注目する必要がある。競合との競争激化、人口減少といった課題も抱えており、今後の経営戦略が重要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 7679 |
| 企業名 | 薬王堂ホールディングス |
| URL | https://www.yakuodo-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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