1. 企業情報
タカヨシホールディングスは、千葉県に拠点を置く企業で、全国のショッピングセンター（SC）を中心に、地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」を運営しています。2024年3月に持株会社体制に移行しました。単一セグメントとして、生産者商品を販売する事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
タカヨシホールディングスは、食品小売業界に属しています。詳細な市場シェアの情報は公開されていませんが、「わくわく広場」という独自のプラットフォーム型店舗を展開しており、地域密着型のビジネスモデルを特徴としています。競合他社との差別化を図り、特定の顧客層を獲得することで、一定の競争優位性を築いていると考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、シェアショップ事業の拡大を戦略として掲げています。具体的には、「わくわく広場」の店舗数を増やし、事業規模を拡大することを目指していると考えられます。中期経営計画の詳細は開示されていませんが、店舗展開、商品ラインナップの拡充、顧客獲得などが重点分野になると推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
タカヨシホールディングスの事業モデルは、地域産の食材を販売するプラットフォームを提供することで、消費者ニーズに応えるとともに、生産者の販路拡大を支援するものです。市場ニーズの変化への適応力としては、消費者の嗜好の変化に対応した商品開発や、オンライン販売などのチャネル拡大が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
技術革新に関する具体的な情報は開示されていません。主力製品は、「わくわく広場」で販売される生産者直送の商品であり、新鮮な食材や地域特有の商品が中心と考えられます。
6. 株価の評価
- 株価: 582.0円（2025年3月5日終値）
- PER（会社予想）: 10.88倍（業界平均25.7倍）
- PBR（実績）: 1.13倍（業界平均2.5倍）
- EPS（会社予想）: 53.47円
- BPS（実績）: 517.07円
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があると言えます。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年2月19日に543円の安値をつけた後、上昇傾向にあります。2025年3月5日には582円まで上昇しており、年初来安値（522円）からの上昇幅も大きくなっています。50日移動平均線（545.64円）を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。ただし、200日移動平均線（662.64円）との乖離も大きく、今後の動向に注意が必要です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で78.39億円と堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で9.07億円、営業利益率は10.03%です。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で5.40億円。
- ROE（実績）: 21.11%と高い水準です。
- ROA（過去12か月）: 7.36%
- 自己資本比率（実績）: 36.7%
過去数年間の売上高は増加傾向にあり、利益も安定的に計上しています。ROEが高い点は評価できます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
現時点では無配であり、株主還元は行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買残は依然として多く、今後の株価上昇の余地を示唆しています。2025年2月10日に2025年9月期第1四半期の決算発表があり、業績予想も開示されたことで、投資家の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
タカヨシホールディングスは、地域密着型の食品小売事業を展開し、業績も安定しています。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあります。ROEが高い点も評価できます。ただし、配当がないこと、今後の成長戦略の進捗、競合との競争激化などのリスク要因も考慮する必要があります。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に勘案し、ご自身の投資判断に基づいて行うようにしてください。
企業情報
| 銘柄コード | 9259 |
| 企業名 | タカヨシホールディングス |
| URL | https://takayoshi-inc.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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