東名株式会社 (証券コード: 4439) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 2386円
- 予想EPS: 134.56円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 2386 / 134.56 ≈ 17.73倍
BPSに基づく計算
- BPS（実績）: 512.69円
- 現在の株価: 2386円
- PBR（実績）: 現在の株価 / BPS = 2386 / 512.69 ≈ 4.65倍
比較
- 業界平均PER: 17.6倍
- 業界平均PBR: 1.6倍
東名のPERは業界平均より高く、PBRは業界平均よりやや高めに位置している。これは、株価が過小評価されている可能性があることを示唆している。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 2533円
- 年初来安値: 894円
- 現在の株価: 2386円
現在の株価は年初来高値から下落し、年初来安値からは上昇している。短期的には横ばい圏内であり、中長期的には上昇トレンドにある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2115.84円
- 200日移動平均線: 1471.94円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、200日移動平均線を下回っている。これは中期的には上昇トレンドにあることを示唆している。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 239.2億円
- 営業利益（過去12か月）: 23.1億円
- 経常利益（過去12か月）: 2.4億円
- 純利益（過去12か月）: 1.55億円
売上高、営業利益、経常利益、純利益ともに増加傾向にある。
効率性
- ROE（実績）: 22.48%
- 自己資本比率（実績）: 53.9%
ROEは高い水準を維持しており、自己資本比率も健全な水準にある。
業界のポジションと市場シェア
東名は中小企業向け光コラボレーションサービス、電力小売、情報通信機器販売、保険代理店業務を主要事業としている。これらの分野において、中小企業向けサービスの拡大と新規事業展開により市場シェアを強化している。
経営戦略と重点分野
中期経営計画
- 目標: 売上高230～270億円、営業利益20億円、EPS 86.11円、ROIC 13%
- 結果: 売上高と利益は目標を上回ったものの、EPSとROICは未達。
新たな3か年計画「NEXT GROWTH 2027」
- 目標: 売上高の成長と利益の増加を目指す。
重点分野
- 中小企業向けサービスの拡大
- 新規事業の展開
- Web集客の強化
事業モデルの持続可能性
東名の事業モデルは、中小企業向けサービスの拡大と新規事業の展開により持続可能性が高い。特にWeb集客の強化は、今後の成長の鍵となる。
技術革新と主力製品
技術革新
- Web集客の強化
- 新規事業の展開
主力製品
- 中小企業向け光コラボレーションサービス
- 情報通信機器販売
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 15円
- 予想配当利回り: 0.63%
株主還元は継続しており、配当利回りは比較的安定している。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 2533円
- 52週安値: 894円
株価は52週高値から下落し、52週安値からは上昇している。
投資家関心
- 信用買残: 55,600株
- 信用売残: 75,700株
信用売残が増加しており、投資家間の売り圧力が強まっている。
総評
東名は中小企業向けサービスの拡大と新規事業の展開により、収益性と効率性が向上している。持続可能な事業モデルと健全な財務状況を維持しており、株価も中長期的に上昇トレンドにある。ただし、投資家間の売り圧力が強まっており、注意が必要である。
この分析は、投資助言を目的とするものではなく、提供された情報に基づく分析結果です。投資判断には、さらなる調査と分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4439 |
| 企業名 | 東名 |
| URL | https://www.toumei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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