1. 企業情報
- 企業名: 西菱電機株式会社 (Seiryo Electric Corporation)
- 概要: 情報通信分野におけるソリューションを提供する企業。無線システム、防災システム、交通情報システムなど多岐にわたる事業を展開。
- 設立年月日: 1966年12月6日
- 代表者名: 西井 希伊
- 本社所在地: 〒530-0003 大阪市北区堂島2-4-27 JRWD堂島タワー
- 従業員数: 622人
- 事業内容: 情報通信端末、情報通信システム
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 三菱電機系商社としてのネットワークと信頼性。官公庁向けの大口案件を多く抱える。
- 課題: 情報通信端末事業における販売インセンティブ方針の変更による厳しい状況。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画の進捗状況や目標達成の可能性に注力。
- 中期経営計画: 売上高19,000百万円、営業利益200百万円、経常利益200百万円、親会社株主に帰属する当期純利益110百万円、1株当たり当期純利益31.45円の達成を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 情報通信端末とシステムの販売、保守サービス。
- 市場ニーズへの適応力: デジタルトランスフォーメーションの動きに対応し、IoT・AI、大容量通信などの新技術を活用した製品・サービスの導入。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタルトランスフォーメーションに対応した新技術の開発に注力。
- 主力製品: 情報通信端末、情報通信システム。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 31.45
- BPS（実績）: 1,432.18
- PER（会社予想）: 24.55倍
- PBR（実績）: 0.54倍
- 現在の株価との比較: 株価は772円で、PERに基づく予想株価は182.93円（31.45 * 5.82）と比較すると割安。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は横ばい。50日移動平均線776.14円、200日移動平均線794.23円と比較すると、短期的には安値圏にあり、長期的にはやや高値圏。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で19.12B円、前年比4.10%増。
- 利益: 営業利益は前年比で減少。経常利益、純利益も減少。
- ROE（過去12か月）: 0.18%
- ROA（過去12か月）: 0.03%
- キャッシュフロー: 総資産9,561百万円、純資産5,010百万円、自己資本比率52.4%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.10%
- 配当性向: 132.14%
- 自社株買い: なし
- 主要株主: 三菱電機（23.2%）、合同会社ニシオカ（22.86%）、自社従業員持株会（5.75%）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で横ばい。
- 影響要因: 円安、地政学的リスク、資源・エネルギー価格の上昇など。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 情報通信分野におけるソリューションを提供する西菱電機は、官公庁向けの大口案件を多く抱え、三菱電機系商社としてのネットワークと信頼性を活かした事業展開を行っています。しかし、情報通信端末事業における販売インセンティブ方針の変更による厳しい状況に直面しています。中期経営計画では売上高19,000百万円、営業利益200百万円の達成を目指しています。技術革新によりデジタルトランスフォーメーションに対応した新技術の開発に注力しています。株価は772円で、PERに基づく予想株価182.93円と比較すると割安と評価できます。テクニカル分析では短期的には安値圏にあり、長期的にはやや高値圏。財務面では自己資本比率が52.4%と健全です。株主還元は配当利回り5.10%と高く、配当性向も高めです。
企業情報
| 銘柄コード | 4341 |
| 企業名 | 西菱電機 |
| URL | http://www.seiryodenki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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