三愛オブリ株式会社(8097) 企業分析
分析日: 2024年12月10日
1. 現在の株価の評価
株価: 1866円
- PER（会社予想）: 12.56倍
- 業界平均PER (12.1倍) と比較してやや高い水準にある。業績予想の達成度合い、将来の成長性などを考慮する必要がある。
- PBR（実績）: 1.02倍
- 業界平均PBR (1.0倍) とほぼ同水準。純資産の価値に対して株価が妥当かどうかは、今後の業績動向や市場環境に依存する。
- EPS（会社予想）: 148.57円
- 現在の株価をEPSで割ると、PERと同様の結果が得られる。
- BPS（実績）: 1832.68円
- 現在の株価はBPSをやや上回っている。株価がBPSを上回っていることは、市場が将来の成長性に対して期待を持っている可能性を示唆する。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 過去数日間は横ばい傾向にある。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値（2244円）を大きく下回り、年初来安値（1592円）よりは高い水準にある。
- 移動平均線: 50日移動平均線（1927.52円）、200日移動平均線（2013.47円）を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
- 出来高: 直近の出来高は平均水準程度。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあるものの、直近四半期は前年同期比で微減。石油製品販売数量減少が影響している可能性がある。
- 利益: 営業利益、経常利益、純利益は過去数年で増加傾向にあったが、直近の中間決算では大幅な減益。石油製品需要減少と航空関連事業の燃料取扱手数料単価改定が影響している。
- 自己資本比率: 53.9%と高い水準を維持しており、財務の安定性は高い。
- ROE: 9.78%と比較的高い水準。自己資本効率は良好と言える。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは安定しているが、投資活動によるキャッシュフローは減少傾向にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
石油・LPG卸売大手企業であり、羽田空港での給油施設運営など、ニッチな市場にも参入している。キグナス石油を傘下に持つなど、業界内での一定のポジションを確立していると考えられるが、具体的な市場シェアの情報は不足している。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「変貌する未来への挑戦 Challenge2030」に基づき、成長投資を推進している。具体的な戦略内容については、公開情報からは詳細を把握できない。
6. 事業モデルの持続可能性
石油・LPG、航空燃料供給、化学品販売など多角的な事業展開を行っている。エネルギー需要の変動や環境規制強化などのリスクはあるものの、事業ポートフォリオの多様化によって一定の事業モデルの持続可能性は確保できていると考えられる。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は不足している。主力製品は石油製品、LPG、航空燃料など。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は100円（配当利回り5.36%）。配当性向は63.98%と比較的高い。安定的な株主還元を重視していると考えられる。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きなモメンタムは見られない。信用倍率は18.88倍とやや高い水準にあるが、信用買残は減少傾向にある。
10. 総評
三愛オブリは石油・LPG卸売を中核とした多角的な事業展開を行う企業である。財務基盤は安定しており、配当利回りは魅力的である。しかし、直近の中間決算では減益となっており、今後の業績動向、特に石油製品需要の回復や中期経営計画の進捗状況に注目する必要がある。 公開情報だけでは、詳細な分析には限界があるため、更なる情報収集が必要である。
免責事項: 本分析は公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 8097 |
| 企業名 | 三愛オブリ |
| URL | https://www.san-ai-obbli.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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