三愛オブリ株式会社 (証券コード:8097) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,866円
- 予想EPS: 148.57円
- 予想PER: 12.56倍
現在の株価は予想PERに基づくと1,866円 / 12.56 = 148.57円となり、予想EPSと一致しています。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,832.68円
- 現在の株価: 1,866円
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSを1,866円 / 1,832.68 = 1.02倍と算出されます。BPSは実績値であり、EPSと比較するとより安定した評価となります。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 2,244円
- 年初来安値: 1,592円
- 現在の株価: 1,866円
現在の株価は年初来高値から低下し、年初来安値からは上昇しています。短期的には株価は下降傾向にあり、年初来高値からの調整局面にあるとみられます。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,927.52円
- 200日移動平均線: 2,013.47円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線も上回っています。短期的には下降トレンドにあり、長期的には上昇トレンドにあるとみられます。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 659.59億円
- 営業利益（過去12か月）: 16,873百万円
- 経常利益（過去12か月）: 17,136百万円
- 純利益（過去12か月）: 11,217百万円
売上高は前年同期比で0.10%減少しています。営業利益、経常利益、純利益も減少していますが、ROEは9.78%と健全です。
効率性
- ROE（過去12か月）: 9.78%
- 自己資本比率（過去12か月）: 53.9%
ROEと自己資本比率は健全な水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション
- 石油・LPG卸売業: 業界内での有力な存在であり、傘下のキグナス石油を通じて市場シェアを拡大している。
- 羽田空港での給油施設運営: 羽田空港での給油施設運営により、航空燃料供給においても業界内での重要な役割を果たしている。
経営戦略と重点分野
中期経営計画
- 「変貌する未来への挑戦 Challenge2030」: 2030年度に目指す姿に向けた戦略の実行と成長投資を推進。
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- 石油製品の販売: 安定した収益源。
- 航空燃料供給: 航空業界の需要に依存。
- 化学品関連事業: 多様な製品を提供。
持続可能性は石油製品の販売と化学品関連事業が安定しているが、航空燃料供給は需要変動に依存。
技術革新と主力製品
主力製品
- 石油製品: 産業用燃料油、産業用潤滑油
- 航空燃料: 航空燃料供給
技術革新は明示されていませんが、石油製品と航空燃料の供給は安定した主力製品です。
株主還元と配当方針
配当
- 年間配当予想: 100円
- 配当利回り（会社予想）: 5.36%
株主還元は積極的であり、配当利回りは5.36%と高水準です。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 1,927.52円
- 200日移動平均線: 2,013.47円
短期的には下降トレンドにあり、長期的には上昇トレンドにある。
投資家関心
- 信用倍率: 18.88倍
投資家からの関心は高く、信用倍率も高い。
総評
三愛オブリは石油製品と航空燃料の販売において業界内での重要な存在であり、健全な財務状況を維持しています。中期経営計画に基づき、持続可能な成長を目指しています。しかし、石油製品の需要減少や航空燃料の需要変動によるリスクは存在します。株主還元は積極的であり、配当利回りも高水準です。短期的には株価は下降トレンドにあり、長期的には上昇トレンドにあるとみられます。
企業情報
| 銘柄コード | 8097 |
| 企業名 | 三愛オブリ |
| URL | https://www.san-ai-obbli.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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