三愛オブリ（証券コード: 8097）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1866.0円
- EPS（会社予想）: 148.57円
- PER（会社予想）: 12.56倍
- BPS（実績）: 1832.68円
- PBR（実績）: 1.02倍
現在の株価1866.0円は、EPSに基づくPERから見ると妥当な水準にあり、BPSに対しても若干高い水準で取引されています。業界平均PER（12.1倍）とほぼ同等であり、PBRも業界平均（1.0倍）に近いことから、相対的には適正価格と考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2244円
- 年初来安値: 1592円
- 現在の株価は年初来高値から約16.8%下落しており、安値からは約17.2%上昇しています。高値圏からの調整局面にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高: 6595.87億円（前年比+1.2%）
- 営業利益: 168.73億円（前年比+10.9%）
- 純利益: 112.17億円（前年比+10.0%）
- 自己資本比率: 53.9%
売上高は増加傾向にあり、営業利益と純利益も前年より改善しています。自己資本比率も高く、財務の健全性が保たれています。
業界のポジションと市場シェア
三愛オブリは石油・LPG卸大手であり、特に羽田空港での給油施設運営に強みを持っています。傘下にキグナス石油を持ち、業界内での競争力を維持しています。
経営戦略と重点分野
中期経営計画「変貌する未来への挑戦 Challenge2030」を策定し、2030年度に向けた成長戦略を推進しています。特に、エネルギー業界の変化に対応した新しいサービスや製品の開発に注力しています。
事業モデルの持続可能性
エネルギー業界は環境規制や再生可能エネルギーの台頭が影響を与える中、三愛オブリは化学品関連事業や電力販売など多様なビジネスモデルを持ち、持続可能性を確保しています。
技術革新と主力製品
主力製品には石油製品、LPガス、航空燃料が含まれます。航空燃料供給においては、インバウンド需要の回復が期待される一方、石油製品全体の需要は減少傾向にあります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.36%
- 1株配当（会社予想）: 100円
- 配当性向: 63.98%
配当利回りは高く、安定した株主還元を行っています。配当政策は安定した利益を基にしたものであり、今後も継続が期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は年初来高値からの調整局面にあり、投資家の関心は高いものの、短期的なボラティリティが見られます。信用倍率が高く、買残が多いことから、投資家の期待感が伺えます。
総評
三愛オブリは、堅実な財務基盤と安定した配当政策を持つ企業であり、エネルギー業界の変化に対応するための戦略を展開しています。業績は堅調であり、株価も適正水準で取引されていますが、外部環境の変化には注意が必要です。今後の成長戦略の実行がカギとなるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 8097 |
| 企業名 | 三愛オブリ |
| URL | https://www.san-ai-obbli.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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