1. 企業情報
ヒューマンホールディングスは、人材関連事業、教育事業、介護事業を主軸とする企業です。具体的には、人材派遣、採用支援、教育スクール運営、介護施設の運営など、幅広いサービスを提供しています。近年では、RPA導入支援やDXソリューションといった、IT関連の事業にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ヒューマンホールディングスは、人材サービス、教育、介護という複数の業界で事業を展開しており、それぞれの市場におけるシェアは詳細な情報からは不明です。人材サービス業界においては、大手企業との競争が激しく、中小企業も多数存在します。教育事業では、資格取得や語学学習など、多様なニーズに対応できるかが重要です。介護事業においては、高齢化の進展に伴い需要は増加傾向にありますが、人材不足や競争激化といった課題があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、人材関連事業、教育事業、介護事業の成長に加え、IT関連事業の強化を重点分野としています。中期経営計画の具体的な施策としては、人材派遣の単価改定、DXソリューションの拡大、学習プラットフォームの強化、介護施設の稼働率改善などが挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
ヒューマンホールディングスの事業モデルは、人材需要や教育ニーズ、介護サービスの需要に依存しており、これらの市場ニーズの変化への適応力が重要となります。少子高齢化の進展や、IT技術の進化といった外部環境の変化に対応するため、事業ポートフォリオの見直しや、新たなサービスの開発が求められます。
5. 技術革新と主力製品
ヒューマンホールディングスは、RPA導入支援やDXソリューションといったIT関連のサービスを提供しており、技術革新への取り組みが見られます。収益を牽引しているのは、人材関連事業、教育事業、介護事業であり、それぞれの事業におけるサービスの質と顧客満足度の向上が重要です。
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 1,659円 |
| PER（会社予想） | 7.83倍 |
| PBR（実績） | 1.02倍 |
| EPS（会社予想） | 211.99円 |
| BPS（実績） | 1,631.92円 |
PERは7.83倍と、業界平均の15.0倍と比較して低く、割安感があります。PBRは1.02倍であり、企業の純資産に対する株価の評価は妥当な範囲内と考えられます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年3月6日の終値は1,659円であり、年初来高値1,735円に近づいています。50日移動平均線1,611.54円、200日移動平均線1,507.40円を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 2024/3 | 2023/3 | 2022/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 95,895百万円 | 95,895百万円 | 91,575百万円 | 86,293百万円 | 85,811百万円 |
| 営業利益 | 3,149百万円 | 3,149百万円 | 2,254百万円 | 2,474百万円 | 2,703百万円 |
| 経常利益 | 3,175百万円 | 3,175百万円 | 2,379百万円 | 2,663百万円 | 2,808百万円 |
| 当期純利益 | 2,158百万円 | 2,158百万円 | 1,452百万円 | 1,647百万円 | 1,440百万円 |
| ROE | 13.98% | – | – | – | – |
| ROA | 4.20% | – | – | – | – |
| 自己資本比率 | 31.5% | – | – | – | – |
売上高は過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には958億円を超えています。営業利益、経常利益、当期純利益も増加傾向にあり、収益性の改善が見られます。ROEは13.98%と、一定の収益性を示しています。自己資本比率は31.5%と、財務基盤は安定していると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 配当利回り（会社予想） | 3.86% |
| 1株配当（会社予想） | 64.00円 |
| 配当性向 | 30.48% |
配当利回りは3.86%と、一定の株主還元を行っています。配当性向は30.48%であり、利益の一部を株主に還元する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、好調な業績と今後の成長期待が株価を押し上げている可能性があります。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心も高まっていると考えられます。
11. 総評
ヒューマンホールディングスは、人材関連事業、教育事業、介護事業を軸に、IT関連事業にも注力しており、事業の多角化を進めています。財務状況は安定しており、収益性も改善傾向にあります。株価はPERで割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあると考えられます。配当利回りも魅力的です。今後の業績拡大と、IT関連事業の成長に注目です。
企業情報
| 銘柄コード | 2415 |
| 企業名 | ヒューマンホールディングス |
| URL | http://www.athuman.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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