前澤化成工業株式会社(7925) 企業分析
分析日: 2024年12月10日
1. 現在の株価の評価
株価: 1780円
- EPSに基づく評価: 2025年3月期予想EPSは97.71円。PERは1780円 ÷ 97.71円 ≒ 18.22倍。業界平均PER(20.4倍)を下回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは2747.16円。PBRは1780円 ÷ 2747.16円 ≒ 0.65倍。業界平均PBR(1.1倍)を大きく下回っている。
EPSとBPSに基づく評価共に、現在の株価は割安に評価されている可能性を示唆している。ただし、これはあくまで過去のデータや予想に基づいたものであり、将来の業績を保証するものではない。
2. テクニカル分析
直近の株価は1780円で、年初来高値1975円、年初来安値1509円と比較すると、中間的な水準にある。50日移動平均線(1807.68円)と200日移動平均線(1780.67円)を参考にすると、現在の株価は200日移動平均線付近で推移している。短期的なトレンドは判断が難しいが、長期的なトレンドは明確ではない。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 売上高は過去数年増加傾向にあるものの、2025年3月期第2四半期は前年同期比で若干減少している。営業利益率は10％を超えており、収益性は高いと言える。純利益も増加傾向にある。
貸借対照表: 自己資本比率は80％を超えており、財務基盤は非常に安定している。
キャッシュフロー計算書: 営業キャッシュフローは安定しているが、投資活動によるキャッシュフローはマイナスとなっている。
4. 業界のポジションと市場シェア
上下水道関連製品、特に塩ビ製継手などを製造しており、戸建て住宅向け市場に注力している。市場シェアに関する具体的なデータは不明だが、業界内でのポジションは中堅規模と推測される。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「SHIFT 2026」に基づき、成長基盤の確立を目指している。具体的な戦略内容は不明だが、収益性向上のための施策を各セグメントで実施していることが決算短信から読み取れる。
6. 事業モデルの持続可能性
上下水道関連製品は社会インフラ整備に不可欠な製品であり、需要は安定していると考えられる。しかし、戸建て住宅の新設着工戸数の減少は業績に影響を与える可能性がある。水処理システムや環境機器への事業展開強化は、事業モデルの持続可能性を高めるための戦略と考えられる。
7. 技術革新と主力製品
塩ビ製の上下水道関連製品が主力製品。技術革新に関する具体的な情報は不明だが、環境機器の強化を進めていることから、環境関連技術への投資や開発を進めている可能性がある。
8. 株主還元と配当方針
2025年3月期予想配当は年間60円(中間配当30円)。配当利回りは3.36%と高い水準にある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にある一方、信用売残も増加している。信用倍率は低いことから、市場の関心は限定的であると考えられる。
10. 総評
前澤化成工業は、堅実な財務基盤と高い収益性を有する企業である。ただし、戸建て住宅市場の動向に業績が影響を受ける可能性がある点には注意が必要である。現在の株価はEPS、BPS共に割安に評価されている可能性があるものの、今後の業績や市場環境の動向を注視する必要がある。 投資判断は、ご自身の判断と責任において行うようにしてください。
企業情報
| 銘柄コード | 7925 |
| 企業名 | 前澤化成工業 |
| URL | http://www.maezawa-k.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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