前澤化成工業 (証券コード:7925) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,780円
- 予想EPS: 97.71円
- 予想PER: 18.22倍
現在の株価を予想EPSで割ると、約18.35倍のPERとなります。業界平均PERが20.4倍なので、わずかに低い評価と言えるでしょう。
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,780円
- 実績BPS: 2,747.16円
現在の株価をBPSで割ると、約0.65倍のPBRとなります。業界平均PBRが1.1倍なので、かなり割安な評価と言えるでしょう。
テクニカル分析
高値・安値
- 52週高値: 1,975円
- 52週安値: 1,509円
- 現在の株価: 1,780円
現在の株価は52週高値から約16%下落しており、52週安値からは約23%上昇しています。中間レベルに位置しており、上昇トレンドにあります。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,807.68円
- 200日移動平均線: 1,780.67円
現在の株価は200日移動平均線とほぼ同値で、50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあります。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月売上高: 23.82B円
- 過去12か月営業利益率: 10.59%
- 過去12か月ROE: 3.89%
収益性指標は比較的健全で、営業利益率とROEは業界平均を上回っています。
負債状況
- 直近四半期総負債: 330M円
- 総負債/自己資本比率: 0.81%
負債状況は良好で、総負債/自己資本比率は0.81%と低い水準です。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 主要事業分野: 管工機材、水・環境エンジニアリング、各種プラスチック成形
主要事業分野は上下水道関連製品と環境機器の製造・販売であり、これらの分野で比較的強いポジションを占めています。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 中期経営計画: 「SHIFT 2026」に基づき、成長基盤の確立を目指している。
経営戦略は中期的な成長基盤の確立に焦点を当てており、収益性向上のための施策を各セグメントで実施しています。
重点分野
- 管工機材: ビル設備、エクステリア、災害分野の製品
- 水・環境エンジニアリング: 水処理システム、給排水衛生設備工事
- 各種プラスチック成形: プラスチック製品の製造・販売
重点分野は上下水道関連製品と環境機器の製造・販売であり、これらの分野で市場シェアを高めています。
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- 持続可能性: 上下水道関連製品と環境機器は需要が安定しており、事業モデルの持続可能性は高い。
事業モデルは上下水道関連製品と環境機器の製造・販売であり、これらの分野は需要が安定しているため、持続可能性は高いと言える。
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力製品: 塩ビ製上下水道関連製品、水処理システム
技術革新は主力製品の改良と新製品の開発に焦点を当てており、特に上下水道関連製品と水処理システムの技術革新が重要です。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 60円
- 予想配当利回り: 3.37%
株主還元は健全で、予想配当利回りは3.37%と比較的高水準です。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均線: 上昇トレンド
- 200日移動平均線: 横ばい
株価モメンタムは上昇トレンドにあり、投資家関心は高めです。
信用取引
- 信用買残: 26,400株
- 信用売残: 658,200株
信用売残が買残を上回っており、売り気配が強いと言える。
総評
前澤化成工業は上下水道関連製品と環境機器の製造・販売を主要事業分野とし、収益性指標は比較的健全です。経営戦略は中期的な成長基盤の確立に焦点を当てており、事業モデルの持続可能性は高い。株価は52週高値から下落しており、割安な評価と言える。株主還元は健全で、配当利回りも高水準です。株価モメンタムは上昇トレンドにあり、投資家関心は高めです。
注: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、情報提供を目的としています。投資判断には個別の調査と分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7925 |
| 企業名 | 前澤化成工業 |
| URL | http://www.maezawa-k.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。