前澤化成工業（証券コード: 7925）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,780.0円
- EPS（会社予想）: 97.71円
- BPS（実績）: 2,747.16円
- PER（会社予想）: 18.22倍
- PBR（実績）: 0.65倍
評価
- PER: 業界平均（20.4倍）より低く、割安感がある。
- PBR: 業界平均（1.1倍）よりもかなり低く、資産価値に対しても割安である。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,975円
- 年初来安値: 1,509円
- 現在の株価: 1,780円
- 50日移動平均: 1,807.68円
- 200日移動平均: 1,780.67円
評価
現在の株価は50日移動平均を下回っており、テクニカル的には弱気の兆候が見られる。
財務諸表分析
- 自己資本比率: 81.7%
- ROE: 3.47%
- 営業利益: 1,773百万円（過去12か月）
- 純利益: 1,362百万円（過去12か月）
- 利益率: 6.53%
評価
自己資本比率が高く、財務的には安定しているが、ROEは低く、資本効率に課題がある。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: 管工機材、水・環境エンジニアリング、各種プラスチック成形
- 市場環境: 上水道・下水道業界は厳しい経営環境にあり、競争が激化している。
評価
市場シェアの維持が課題であり、競争力を高める必要がある。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画: 「SHIFT 2026」に基づき、成長基盤の確立を目指している。
- セグメント戦略: 各セグメントの収益性向上を図る施策を実施中。
評価
戦略的な方向性は明確であるが、実行力が問われる。
事業モデルの持続可能性
- 環境機器の強化: 環境意識の高まりに応じた製品開発が期待される。
評価
持続可能性の観点からはポジティブな要素がある。
技術革新と主力製品
- 製品開発: 塩ビ製の上下水道関連製品が主力であり、今後の技術革新が求められる。
評価
技術革新のスピードが競争力に影響を与えるため、注視が必要。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.37%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 52.45%
評価
安定した配当政策を維持しており、株主還元には積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 0.04倍（信用買残が少なく、売残が多い）
- 出来高: 56,100株（最近の出来高はやや低迷）
評価
投資家の関心は薄れている可能性があり、モメンタムが弱い。
総評
前澤化成工業は、安定した財務基盤を持ちながらも、業界の厳しい競争環境に直面しています。株価は割安感があり、配当政策も安定していますが、ROEの低さや競争力の強化が今後の課題です。中期経営計画に基づく成長戦略の実行が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7925 |
| 企業名 | 前澤化成工業 |
| URL | http://www.maezawa-k.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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