1. 企業情報
企業名: システムズ・デザイン株式会社
概要:
システムズ・デザインは情報サービス会社として、システム開発、アウトソーシングサービス、データ分析、クラウドインフラ構築、RPAビジネスオートメーションサポート、テレワーク環境導入支援サービスなどを提供しています。アウトソーシング事業ではBPO、PCライフサイクル、コンタクトセンター、製品、文書管理サービスを展開しています。
事業内容:
- システム開発: 55%
- アウトソーシング: 45%
設立年月日: 1967年3月24日
代表者名: 隈元 裕
住所: 〒163-0432 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング
従業員数: 544人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
システムズ・デザインはシステム開発とアウトソーシングサービスにおいて、豊富な経験と実績を持ち、主要顧客との長期的な関係を構築しています。しかし、競争の激しい業界では、新技術の採用やサービスの継続的なアップデートが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
システムズ・デザインは「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を継続し、ソリューションビジネスの拡充とオンサイトビジネスの強化を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- システム開発事業: ソリューションビジネスの拡充
- アウトソーシング事業: オンサイトビジネス強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
システムズ・デザインはDX（デジタルトランスフォーメーション）関連のIT投資需要の拡大に対応し、クラウドサービスやAI技術の導入により収益モデルの持続性を高めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
システムズ・デザインはRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）やAI技術の開発に注力しており、これらの技術を活用したソリューションを提供しています。
収益を牽引している製品やサービス:
システム開発とアウトソーシングサービスが主力となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 70.55
- BPS（実績）: 1,313.74
- 現在の株価: 1,057
- PER（会社予想）: 14.98倍
現在の株価はEPSを基準にすると割安と評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1,001.60
- 200日移動平均線: 1,000.20
- 現在の株価: 1,057
現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線を上回っており、高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 9.43B
- 利益率（過去12か月）: 2.62%
- 営業利益率（過去12か月）: 6.05%
- ROE（過去12か月）: 5.56%
- ROA（過去12か月）: 4.04%
過去数年で売上と利益率は安定しており、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.26%
- 配当性向: 50.86%
安定した配当性向を維持し、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に2月21日以降に大きな上昇が見られます。
株価への影響を与える要因:
業績予想の変更なし、海外リスク、金融市場の変動などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
システムズ・デザインはシステム開発とアウトソーシングサービスにおいて競争力を持つ企業です。技術革新により事業モデルの持続性を高め、健全な財務状況を維持しています。株価は高値圏に位置し、株主還元に積極的な姿勢を示しています。しかし、海外リスクや金融市場の変動など外部環境への影響に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3766 |
| 企業名 | システムズ・デザイン |
| URL | http://www.sdcj.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。