1. 企業情報
三菱マテリアルは、非鉄金属を基盤とし、金属、高機能製品、加工製品、環境・エネルギーなど多岐にわたる事業を展開する総合素材メーカーです。特に、銅加工品で国内首位、電子材料や超硬工具、鉱山関連事業も手掛けています。セメント事業は2022年に分離しました。
2. 業界のポジションと市場シェア
三菱マテリアルは、非鉄金属業界において総合力で上位に位置しています。銅加工品や超硬工具など、特定の分野では高い市場シェアを誇ります。競争優位性としては、多角的な事業展開によるリスク分散、長年の技術蓄積、グローバルな事業展開などが挙げられます。課題としては、市況変動の影響を受けやすいこと、セグメントごとの業績のばらつきなどが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
三菱マテリアルの経営戦略は、多角的な事業ポートフォリオを活かし、市況変動に強い収益基盤を構築することにあると考えられます。中期経営計画の具体的な施策や重点分野については、今回の情報からは詳細を読み解くことはできません。
4. 事業モデルの持続可能性
三菱マテリアルの事業モデルは、幅広い製品群と多様な顧客基盤を持つため、比較的高い持続可能性を有していると考えられます。しかし、資源価格の変動や、自動車業界の需要動向、半導体市場の変動など、外部環境の変化に大きく影響される可能性があります。市場ニーズの変化への適応力としては、高機能製品や環境・エネルギー分野への注力などが挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
三菱マテリアルは、金属、加工、電子材料など幅広い分野で技術開発を行っています。主力製品としては、銅加工品、超硬工具、電子材料などが挙げられます。直近の決算短信からは、半導体関連製品の一部の需要に回復の兆しが見られることが示唆されています。
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 2,409.5円 |
| PER（会社予想） | 8.51倍 |
| PBR（実績） | 0.46倍 |
| EPS（会社予想） | 283.20円 |
| BPS（実績） | 5,282.83円 |
| 配当利回り | 4.15% |
PERは業界平均（80.4倍）と比較して低く、割安感があります。PBRも1倍を大きく下回っており、割安と判断できます。EPS、BPSも良好です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2300円台から2400円台で推移しており、2409.5円で取引されています。年初来高値は3,352円、年初来安値は2,201円であり、現在の株価は年初来安値からやや上昇した水準に位置しています。50日移動平均線は2406.52円、200日移動平均線は2579.05円であり、200日移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 1,540,642 | 1,625,933 | 1,811,759 |
| 営業利益 (百万円) | 23,276 | 50,076 | 52,709 |
| 経常利益 (百万円) | 46,030 | 14,771 | 76,616 |
| 当期純利益 (百万円) | 29,793 | 20,330 | 45,015 |
| ROE | 4.78% | – | – |
| ROA | 1.05% | – | – |
| 自己資本比率 | 30.2% | – | – |
売上高は、2023年3月期から2024年3月期にかけて減少しています。営業利益、経常利益、当期純利益も、2022年3月期から2024年3月期にかけて減少傾向にあります。ROEは4.78%と、特筆すべき水準ではありません。自己資本比率は30.2%と、財務基盤は安定していると言えます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.15%と、高い水準です。1株配当は100.00円の予定です。配当性向は23.31%です。自社株買いに関する情報は、今回の情報からは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあります。信用倍率は27.71倍と、買われ過ぎの状況です。株価への影響を与える要因としては、世界経済の動向、資源価格の変動、自動車業界や半導体市場の需要動向などが挙げられます。
11. 総評
三菱マテリアルは、非鉄金属業界で多角的な事業展開を行う総合素材メーカーであり、高い技術力と安定した財務基盤を有しています。現在の株価は、PER、PBRの指標から見て割安感があります。配当利回りも高く、株主還元にも積極的です。
一方、業績は市況変動の影響を受けやすく、直近では売上高、利益ともに減少傾向にあります。今後の業績は、世界経済の動向、資源価格の変動、主要顧客である自動車業界や半導体市場の需要動向に左右されると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 5711 |
| 企業名 | 三菱マテリアル |
| URL | http://www.mmc.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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