1. 企業情報
- 企業名: 株式会社ツムラ
- 事業内容: ツムラは、植物由来の生薬から製造される医薬品を製造・販売しています。主に漢方薬に特化しており、女性の健康問題、疲労、皮膚問題、消化器系問題など多岐にわたる健康問題に対応する製品を提供しています。
- 設立: 1936年4月25日
- 本社所在地: 東京都港区赤坂2-17-11
- 従業員数: 4,229人
2. 業界のポジションと市場シェア
- ツムラは医療用漢方薬で国内シェア8割超を誇り、業界内で非常に強い競争優位性を持っています。特に高齢者、がん支持療法、女性関連の3領域に注力しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣は漢方薬の市場深耕を図り、特に高齢者やがん患者、女性向け処方薬の拡大を目指しています。また、中国事業の展開も進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
- ツムラの収益モデルは、医療用漢方薬の需要に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、エビデンスに基づいた新たな処方の開発を進めることで対応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 漢方薬に特化した技術開発を行い、特異的に効果を発揮する疾患に対する処方を強化しています。特に、医療用漢方製剤のエビデンス確立に注力しています。
6. 株価の評価
- 株価: 4,235円
- EPS（会社予想）: 447.77円
- BPS（実績）: 3,843.73円
- PER（会社予想）: 9.45倍（業界平均27.8倍より低い）
- PBR（実績）: 1.10倍（業界平均1.4倍より低い）
7. テクニカル分析
- 株価は直近の高値圏から下落傾向にあり、現在の株価は年初来高値5,138円から下がっていますが、年初来安値2,616円よりは高い水準にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 150,845百万円（前年同期比増加）
- 営業利益: 20,017百万円
- 純利益: 16,707百万円
- ROE: 6.39%
- 自己資本比率: 63.2%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.21%
- 1株配当（会社予想）: 136円
- 配当性向: 33.03%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は直近で下落傾向にあり、信用売残が増加しています。市場全体の動向や業績予想の修正が影響している可能性があります。
11. 総評
ツムラは国内の医療用漢方薬市場で圧倒的なシェアを持ち、特に高齢者やがん患者、女性向けの処方薬に注力しています。財務的には安定しており、配当利回りも魅力的です。ただし、株価は最近の高値から下落しており、業績予想の修正や市場全体の動向に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4540 |
| 企業名 | ツムラ |
| URL | http://www.tsumura.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 医薬品 – 医薬品 |
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