クボテック株式会社 (証券コード:7709) 分析結果
現在の株価の評価
- 株価: 213.0円
- EPS（会社予想）: (連)-13.44
- BPS（実績）: (連)40.02
- PER（会社予想）: —
EPSに基づく評価:
– EPSが負の数であることから、現在の株価はEPSの正味利益を反映していない可能性がある。EPSが-13.44円の場合、株価は271.2円（EPS x PER 17.5）で評価されるべきである。
BPSに基づく評価:
– BPSが40.02円であることから、現在の株価はBPSを反映していない。BPSが40.02円の場合、株価は850.4円（BPS x PBR 2.125）で評価されるべきである。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 210.64円
- 200日移動平均: 214.52円
- 年初来高値: 276円
- 年初来安値: 197円
分析:
– 株価は50日移動平均と200日移動平均の間の中間地点に位置しており、中立的なテクニカルシグナルを示している。
– 年初来高値から株価は約20%下落しており、下降トレンドにある。
財務諸表分析
- 過去12か月売上高: 20.7B円
- 過去12か月営業利益: 2.88円
- 過去12か月ROE: 6.90%
- 過去12か月ROA: 3.29%
- 最新四半期の総資産: 543M円
- 最新四半期の総負債: 239M円
- 最新四半期の自己資本比率: 43.30%
分析:
– 売上高と利益率は前年比で大幅に増加しており、事業の成長が確認できる。
– 負債比率は高めであり、財務リスクが存在する。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業分野: 画像処理外観検査装置、3Dソリューションシステム、CAD/CAMソフト
- 市場シェア: 詳細不明
分析:
– 主要製品は画像処理外観検査装置と3Dソリューションシステムであり、これらが主要な収益源となっている。
経営戦略と重点分野
- 主要戦略: 画像処理外観検査装置と3Dソリューションシステムの製品販売拡大
- 重点分野: 液晶・太陽電池関連の画像検査装置、3D関連システム
分析:
– 経営戦略は主要製品の販売拡大に焦点を当てており、特に液晶・太陽電池関連の市場で強みを持つ。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 製品販売とサービス提供
- 持続可能性: 技術革新と市場需要の変化に対応できるかが鍵
分析:
– 事業モデルは比較的安定しているが、技術革新の継続的な投資が必要。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 画像処理外観検査装置、3Dソリューションシステム、CAD/CAMソフト
- 技術革新: 詳細不明
分析:
– 主力製品は技術革新に依存しており、継続的な開発が重要。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
分析:
– 現在、配当は行われていない。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 11,800株
- 信用買残: 372,700株
- 信用売残: 41,500株
分析:
– 株価モメンタムは中立的であり、投資家関心は高め。
総評
クボテックは主要製品の売上高と利益率が前年比で大幅に増加しており、事業成長が確認できる。しかし、負債比率は高めであり、財務リスクが存在する。主要製品は技術革新に依存しており、継続的な投資が求められる。現在の株価はEPSとBPSに基づく評価から、割安である可能性がある。投資家関心は高めであり、テクニカル分析では中立的である。
注意: 本分析は投資助言を目的とするものではなく、情報の参考として提供されるものです。投資判断には個々の状況を考慮の上、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 7709 |
| 企業名 | クボテック |
| URL | http://www.kubotek.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
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