1. 企業情報
ダイハツディーゼルは、船舶用ディーゼルエンジン発電用補機で世界大手の一角を占める企業です。陸用エンジンやコージェネレーションシステムも手掛けており、ダイハツ工業をルーツに持つ企業です。事業は、舶用機関、陸用機関、産業機器、不動産賃貸、売電など多岐にわたります。
2. 業界のポジションと市場シェア
舶用機関分野において、世界的な競争力を持っています。新造船の需要や環境規制強化に対応した製品開発が重要となります。陸用機関やコージェネレーションシステムも手掛けており、多様なニーズに対応できる体制を構築しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは不明ですが、船舶用エンジンを中心とした事業の強化、陸用エンジンやコージェネレーションシステムなど、多角的な事業展開を進めていると考えられます。
- 中期経営計画: 中期経営計画の詳細は決算短信を参照する必要があります。
- 重点分野: 舶用機関の強化、環境対応製品の開発、生産体制の最適化、収益性の向上が重点分野と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
船舶用エンジンは、新造船需要に左右されるため、景気変動の影響を受けやすい側面があります。環境規制強化への対応や、次世代燃料への対応が重要となります。陸用エンジンやコージェネレーションシステムは、非常用電源や省エネルギーニーズに対応しており、安定した需要が見込めます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 環境規制対応、燃費効率向上、次世代燃料対応などの技術開発が重要です。
- 主力製品: 船舶用ディーゼルエンジン発電用補機が収益の柱であり、陸用エンジン、コージェネレーションシステムも重要な製品です。
6. 株価の評価
- PER: 11.23倍（会社予想）
- PBR: 1.11倍（実績）
- EPS: 167.36円（会社予想）
- BPS: 1,696.12円（実績）
PERは業界平均（7.3）と比較してやや高めですが、業績の伸びを考慮すると妥当な水準とも考えられます。PBRは業界平均（0.5）を上回っており、割安感は薄いです。
7. テクニカル分析
直近の株価は、2025年3月7日終値で1,887円です。年初来高値は2,418円、年初来安値は991円であり、52週高値は2418円、52週安値は1170円です。50日移動平均線は1956.70円、200日移動平均線は1659.34円です。直近10日間の株価は上昇傾向にあり、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で817億円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去1年間で51.9億円と、増益傾向です。
- 当期純利益: 過去1年間で51.5億円と、増益傾向です。
- ROE: 10.67%
- ROA: 5.56%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は改善しています。ROEは10%を超えており、効率的な経営が行われていると評価できます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.66%（会社予想）
- 1株配当: 50.00円（会社予想）
- 配当性向: 28.78%
- 自社株買い: 実施の有無は不明です。
配当利回りは、まずまずの水準です。配当性向は30%以下であり、安定した配当が期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買残は増加、信用売残は減少しており、個人投資家の買い意欲が強いと考えられます。
11. 総評
ダイハツディーゼルは、船舶用エンジン発電用補機で世界的な競争力を持つ企業です。業績は好調に推移しており、増収増益を達成しています。株価は高値圏にありますが、今後の業績拡大への期待感から、更なる上昇も期待できます。ただし、景気変動の影響を受けやすい点、環境規制への対応、競合他社との競争激化などのリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6023 |
| 企業名 | ダイハツディーゼル |
| URL | http://www.dhtd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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