1. 企業情報
旭有機材株式会社は、1945年に設立され、東京に本社を置く企業です。主に管材システム、樹脂、水処理・資源開発の3つの事業セグメントで事業を展開しています。管材システム事業では、手動および自動バルブ、パイプ、フィッティングを提供し、樹脂事業ではフェノール樹脂製品を製造しています。水処理・資源開発事業では、水資源の開発と供給、廃水の再利用、環境機器の提供を行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
旭有機材は、樹脂バルブの分野で独占的な地位を持ち、特に半導体製造装置向けの製品で強みを発揮しています。中国やアジア市場への進出も進めており、競争優位性を確立していますが、半導体需要の変動や資材価格の高騰などの課題にも直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「GNT2025」に基づき、海外市場と半導体関連製品を中心に成長を追求しています。特に高付加価値製品の提案営業を推進し、地熱発電などの資源開発にも注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
旭有機材の収益モデルは、管材システムと樹脂製品の販売に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、特に半導体関連の需要変動に対する柔軟な対応が求められています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、樹脂バルブやフェノール樹脂製品の独自性が収益を牽引しています。特に半導体製造装置向けのバルブ製品が主力となっています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 3,940円
- EPS（会社予想）: 383.90円
- BPS（実績）: 3,938.35円
- PER（会社予想）: 10.26倍
- PBR（実績）: 1.00倍
業界平均PERが20.4倍であることを考慮すると、旭有機材のPERは比較的低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、年初来安値3,475円から年初来高値5,480円の範囲内で推移しています。現在の株価は3,940円であり、年初来安値に近い水準にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高は87,426百万円で、前年から増加しています。
- 営業利益は15,575百万円で、前年から増加しています。
- ROEは17.30%、自己資本比率は70.0%で、財務的に健全です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）は2.79%で、1株当たり配当は110円です。
- 配当性向は21.55%で、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は直近でやや下落傾向にありますが、出来高は安定しています。
- 半導体関連の需要変動が株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
旭有機材は、樹脂バルブやフェノール樹脂製品で独自の競争優位性を持ち、特に半導体関連市場での成長が期待されます。財務的には健全であり、配当政策も安定していますが、半導体需要の変動や資材価格の高騰といったリスク要因に注意が必要です。株価は現在割安感があり、今後の市場動向に注目が集まります。
企業情報
| 銘柄コード | 4216 |
| 企業名 | 旭有機材 |
| URL | http://www.asahi-yukizai.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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