1. 企業情報
ヤマハ株式会社は、楽器、音響機器、その他の事業を展開する企業です。ピアノやデジタル楽器、ギター、管楽器、ドラム、音響機器、ICT機器、自動車内装部品、ゴルフ用品などを製造・販売しており、世界的な楽器メーカーとして知られています。また、音楽教室やリゾート事業も手がけています。本社は静岡県浜松市にあり、1887年に設立されました。
2. 業界のポジションと市場シェア
ヤマハは電子ピアノの分野で世界首位を誇り、楽器業界において強い競争優位性を持っています。音響機器の分野でも市場シェアを拡大中で、M&Aを積極的に行っていることが特徴です。
3. 経営戦略と重点分野
ヤマハは中期経営計画に基づき、ピアノ事業の再編や高付加価値製品の供給、日本と中国への生産集約を進めています。これにより、効率的な生産体制を構築し、競争力を強化することを目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ヤマハの収益モデルは、楽器や音響機器の販売に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、技術革新や製品の高付加価値化を進めています。
5. 技術革新と主力製品
ヤマハは、楽器や音響機器の技術開発に注力しており、特に電子ピアノや音響機器の分野での技術革新が進んでいます。これらの製品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
ヤマハの予想PERは41.53倍であり、業界平均の14.5倍を大きく上回っています。PBRは1.11倍で、業界平均の1.3倍を下回っています。EPSは27.52円、BPSは1,028.54円です。
7. テクニカル分析
ヤマハの株価は現在1,143円で、年初来高値1,294円、年初来安値835円の範囲内にあります。50日移動平均は1,094.86円、200日移動平均は1,144.84円です。
8. 財務諸表分析
売上高は過去数年間で増加傾向にあり、2024年3月期には462,866百万円を記録しました。営業利益は減少傾向にありますが、純利益は安定しています。ROEは6.13%、自己資本比率は76.6%と財務の健全性は高いです。
9. 株主還元と配当方針
ヤマハの配当利回りは2.22%で、配当性向は52.65%です。年間配当予想は74.00円であり、安定した配当を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。市場の関心が高まっていることが伺えます。
11. 総評
ヤマハは、楽器と音響機器の分野で強い競争優位性を持ち、技術革新を通じて市場シェアを拡大しています。財務の健全性が高く、安定した配当を行っているため、投資家にとって魅力的な企業です。ただし、業界平均と比較した際のPERの高さには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7951 |
| 企業名 | ヤマハ |
| URL | http://jp.yamaha.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。