中央発條株式会社(5992) 分析レポート
分析日: 2024年12月10日
株価: 1334.0円
1. 現在の株価の評価
EPSに基づく評価:
- 予想EPS(2025年3月期): 67.35円
- PER(会社予想): 19.81倍
- 業界平均PER: 11.3倍
中央発條のPERは業界平均を大きく上回っている。これは、市場が同社の将来の成長に高い期待を込めているか、あるいは、現在の株価が割高に評価されている可能性を示唆している。
BPSに基づく評価:
- 実績BPS(2024年3月期): 3,157.94円
- PBR(実績): 0.42倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
PBRは1倍を下回っており、純資産額に対して株価が割安に評価されていると捉えることもできる。ただし、業界平均も1倍を下回っているため、相対的な割安感の程度は限定的である。
2. テクニカル分析
- 現在の株価は、年初来高値1376円を下回り、年初来安値685円を大きく上回っている。
- 直近の株価は1300円台で推移しており、やや高値圏にあると言える。
- 50日移動平均線(1249.70円)、200日移動平均線(1135.18円)を上回っている。
3. 財務諸表分析
損益計算書:
売上高は増加傾向にあるものの、営業利益、経常利益、純利益は年度によって変動が大きい。2025年3月期第2四半期決算では、営業利益は大幅増となったものの、経常利益と純利益は減益となっている。為替変動の影響が指摘されている。
貸借対照表:
自己資本比率は高く、財務の安定性は高いと言える。ただし、2025年3月期中間期決算では、前年同期に比べて自己資本比率が低下している。
キャッシュフロー計算書:
詳細な情報は提供されていないため、分析はできない。
4. 業界のポジションと市場シェア
自動車用ばねの大手メーカーであり、トヨタ自動車への供給比率が高い。非自動車向け事業の強化と海外展開にも積極的である。市場シェアに関する具体的な数値は不明。
5. 経営戦略と重点分野
トヨタ自動車への依存度が高い一方で、非自動車向け事業の強化や海外展開を重点分野としている。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車産業への依存度が高い点がリスクとなる可能性がある。非自動車向け事業の拡大や海外展開の成功が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となる。
7. 技術革新と主力製品
自動車用ばね、精密ばね、ケーブルが主力製品である。技術革新に関する具体的な情報は不明。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当金は28.00円（配当利回り2.10%）と安定している。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は高値圏にあるものの、信用買残は減少傾向にある。投資家関心の動向は不明。
10. 総評
中央発條は自動車用ばねを主力とする安定した事業基盤を持つ企業である一方、トヨタ自動車への依存度が高い点がリスク要因となる。非自動車向け事業の拡大と海外展開の成功が今後の成長を左右する重要な鍵となる。PERは業界平均を上回っており、現在の株価水準が適切かどうかは、今後の業績推移と経営戦略の進捗状況を注視する必要がある。 PBRは割安に評価されている可能性もあるが、業界平均との比較においては、その程度は限定的である。
企業情報
| 銘柄コード | 5992 |
| 企業名 | 中央発條 |
| URL | http://www.chkk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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