中央発條株式会社 (証券コード:5992) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,334円
- 予想EPS: 67.35円
- PER: 19.81倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 1,334円
- 実績BPS: 3,157.94円
- PBR: 0.42倍
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,249.70円
- 200日移動平均: 1,135.18円
- 52週高値: 1,376円
- 52週安値: 685円
- 現在の株価: 1,334円は52週高値から下落し、52週安値からは上昇中。
財務諸表分析
- 過去12か月における売上高: 100,975百万円
- 過去12か月における営業利益率: 5.86%
- 過去12か月におけるROE: 2.42%
- 最新四半期のEBITDA: 6.3B円
- 最新四半期の総資産: 141,439百万円
- 自己資本比率: 56.4%
業界のポジションと市場シェア
- 主要顧客: トヨタ自動車に6割弱のシェアを依存
- 海外市場への展開: 北米、中国、アジア市場に進出
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 自動車用ばね、精密ばね、ケーブル製品
- 経営戦略: 非自動車向け製品の強化、海外市場への積極的な展開
事業モデルの持続可能性
- 事業の多様性: 自動車用製品と非自動車用製品の両方を扱う
- 技術革新: カスタマイズされたばね製品の開発に注力
技術革新と主力製品
- 主力製品: 自動車用ばね、精密ばね、ケーブル製品
- 技術革新: HV belleville springs、CVT springsなどの高度な技術製品の開発
株主還元と配当方針
- 予想年間配当: 28円
- 予想配当利回り: 2.10%
- 過去の配当: 年間配当26円（前期）
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 13,500株（平均3ヶ月移動平均38,920株）
- 信用買残: 1,571,800株
- 信用売残: 6,300株
総評
中央発條は自動車用ばねの主要メーカーであり、トヨタ自動車への依存度が高い。しかし、非自動車向け製品の強化と海外市場への進出により、事業の多様性を高めている。財務面では自己資本比率が56.4%と健全であり、ROEも2.42%と好調。技術革新にも注力しており、持続可能な成長が見込める。株価は52週高値から下落しており、投資家は注意が必要。配当性向は35.97%と適度であり、株主還元にも力を入れている。
注: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言を目的とするものではありません。投資判断には、最新の市場情報と専門家のアドバイスを考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 5992 |
| 企業名 | 中央発條 |
| URL | http://www.chkk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
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