1. 企業情報
丹青社は、空間ディスプレイの企画・設計・施工を主軸とする企業です。商業施設、文化施設、再開発ビル、ショールームなど、多岐にわたる空間の創造を手掛けています。近年では、ホテルやオフィス分野にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
丹青社は、空間ディスプレイ業界において大手の一角を占めています。再開発ビルや文化施設といった大型案件に強みを持つ一方、競争も激しく、大手企業との競争に加えて、中小規模の競合他社との差別化も重要です。
3. 経営戦略と重点分野
丹青社は、中期経営計画に基づき、基盤整備と新たな領域への投資を進めています。具体的には、商業施設、文化施設、チェーンストア事業に加え、ホテルやオフィス分野の育成にも注力しています。また、デジタル技術を活用した空間演出や、サステナビリティへの配慮も重要な戦略要素と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
丹青社の収益モデルは、空間ディスプレイの企画・設計・施工が中心であり、景気変動の影響を受けやすい側面があります。しかし、再開発や都市開発の継続的な需要、文化施設の建設・改修需要など、安定的な需要が見込める分野も存在します。市場ニーズの変化に対応するため、デジタル技術の活用や、多様な空間ニーズへの対応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
丹青社は、空間デザインにおける技術革新を追求しています。デジタル技術を活用した空間演出や、VR/AR技術を用いたデザイン検証などが進められている可能性があります。主力製品としては、商業施設、文化施設、チェーンストアなどの空間ディスプレイが挙げられます。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 12.05倍
- PBR（実績）: 1.36倍
- EPS（会社予想）: 76.29円
- BPS（実績）: 677.57円
PERは業界平均（17.0倍）を下回っており、割安感があります。PBRも業界平均（1.8倍）を下回っています。EPSとBPSから、企業の収益性と純資産の状況が評価できます。現在の株価919円は、EPSから計算すると割安な水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は上昇傾向にあります。年初来高値1,068円にはまだ距離がありますが、50日移動平均線（914.92円）を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間で増加傾向にあり、2024年1月期には812億円、直近12か月では833億円と成長しています。
- 営業利益: 2023年1月期には6.1億円でしたが、2024年1月期には38.8億円と大幅に改善し、直近12か月では44.5億円となっています。
- 当期純利益: 2023年1月期には4.6億円でしたが、2024年1月期には27.7億円と大幅に増加しています。
- ROE（実績）: 9.08%
- ROA（過去12か月）: 7.05%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、業績は好調です。ROEとROAも一定の水準を維持しており、効率的な経営が行われていると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.35%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 42.84%
高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素です。配当性向も適正な範囲内にあり、安定的な配当が期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買い残が増加傾向にあることから、投資家の関心も高まっていると考えられます。2025年3月17日に決算発表が予定されており、今後の業績動向に注目が集まるでしょう。
11. 総評
丹青社は、空間ディスプレイ業界の大手企業であり、業績は好調に推移しています。高い配当利回り、割安な株価評価、良好な株価モメンタムなど、投資魅力のある要素が多く見られます。中期経営計画に基づいた事業展開にも注目し、今後の成長戦略や業績動向を注視していくことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9743 |
| 企業名 | 丹青社 |
| URL | http://www.tanseisha.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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