中央発條株式会社（証券コード: 5992）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,334.0円
- EPS（会社予想）: 67.35円
- PER（会社予想）: 19.81倍
- BPS（実績）: 3,157.94円
- PBR（実績）: 0.42倍
現在の株価1,334.0円は、EPSに基づくPERが19.81倍であり、業界平均PER（11.3倍）よりも高い水準にあります。PBRは0.42倍で、実績BPSに対して低評価です。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,376円
- 年初来安値: 685円
- 現在の株価は年初来高値に近い水準で推移しており、テクニカル的には高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 自己資本比率: 57.2%（実績）
- ROE（実績）: 2.62%
- 利益率: 1.76%
- 営業利益率: 5.86%
自己資本比率は高く、財務的には安定していると考えられますが、ROEは低く、利益率も業界平均に比べて改善の余地があります。
業界のポジションと市場シェア
中央発條は自動車用ばねの大手メーカーであり、トヨタ向けに約6割を供給しています。非自動車向けの製品にも注力しており、海外市場にも積極的に展開しています。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 非自動車向けの強化と海外展開の拡大
- 重点分野: 精密ばねや制御ケーブルの製造・販売
今後の成長戦略として、非自動車市場へのシフトが挙げられます。
事業モデルの持続可能性
事業モデルは、安定した需要が見込まれる自動車産業に依存していますが、非自動車向けの製品ラインの強化により、多様化が進んでいます。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 自動車用ばね、精密ばね、制御ケーブル
- 技術革新: 電気自動車用の充電ケーブルリールなど新製品の開発
新技術の導入や製品開発により、競争力を維持しています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.10%
- 1株配当（会社予想）: 28.00円
- 配当性向: 35.97%
配当方針は安定しており、株主還元に対する姿勢が見受けられます。
株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が249.49倍と高く、投資家の関心が高いことを示しています。しかし、信用買残が減少しているため、短期的な投資家の動向には注意が必要です。
総評
中央発條株式会社は、自動車産業において強固な地位を持つ企業であり、非自動車市場への進出や海外展開を進めています。財務状況は安定していますが、ROEや利益率の改善が求められます。株価は高値圏にあり、投資家の関心も高いですが、今後の業績や市場環境に注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5992 |
| 企業名 | 中央発條 |
| URL | http://www.chkk.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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