1. 企業情報
ブレインズテクノロジーは、AI（人工知能）を活用したソフトウェア開発・提供を行う企業です。特に、企業内のデータ検索や分析に強みを持ち、異常検知システム「Impulse」や企業内検索エンジン「Neuron ES」を提供しています。主な顧客は製造業、情報通信業、建設業などです。
2. 業界のポジションと市場シェア
AIソフトウェア市場は成長分野であり、ブレインズテクノロジーもその中で事業を展開しています。具体的な市場シェアに関する情報は開示されていませんが、異常検知や企業内検索といったニッチな分野に特化することで、競争優位性を築こうとしていると考えられます。
課題: 競争が激化するAI市場において、技術革新への対応や、他社との差別化が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略に関する具体的な情報は、今回のデータからは明確に読み取れませんでした。しかし、2025年7月期第1四半期決算短信からは、積極的なサービス開発と人員強化を進めていることがわかります。
重点分野: AI技術を活用した製品・サービスの拡充、顧客基盤の拡大が重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
ブレインズテクノロジーの収益モデルは、ソフトウェアライセンス販売、導入支援、保守・利用サービスが中心です。AI技術は進化が速く、市場ニーズも変化しやすいため、技術革新への対応と、顧客ニーズに合わせた製品・サービスの提供が、事業の持続可能性を左右するでしょう。
5. 技術革新と主力製品
ブレインズテクノロジーは、AI技術を駆使した製品開発を行っています。主力製品である異常検知システム「Impulse」や企業内検索エンジン「Neuron ES」は、企業のデータ活用を支援する重要なツールです。
技術開発の動向: AI技術の進化に対応し、製品の機能強化や新たなサービスの開発が期待されます。
6. 株価の評価
- 株価: 692.0円
- PER（会社予想）: 54.92倍
- PBR（実績）: 2.60倍
- EPS（会社予想）: 12.60円
- BPS（実績）: 266.40円
PERは業界平均（66.2倍）を下回っています。PBRは2.60倍であり、割高感はありません。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安とも割高とも判断できません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は680円から710円の間で変動しています。2025年2月には年初来高値1,625円を記録していますが、現在はその水準からは大きく下落しています。
* 50日移動平均: 721.02円
* 200日移動平均: 718.33円
現在の株価は、50日移動平均線と200日移動平均線を下回っており、弱気なトレンドを示唆している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 1.02B（過去12か月）
- 売上高成長率（四半期）: 6.90%（前年比）
- 営業利益: -30.69%（過去12か月）
- 当期純利益: 25M（過去12か月）
- ROE: 1.69%（過去12か月）
- ROA: 1.38%（過去12か月）
- 自己資本比率: 83.7%
売上高は増加傾向にあるものの、営業利益は赤字です。ROEとROAは低い水準にあります。自己資本比率は高く、財務基盤は安定していると言えます。
過去の傾向: 2025年7月期第1四半期決算短信によると、売上高は増加しているものの、積極的な投資により利益は圧迫されています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は下落傾向にあります。
- 信用取引: 信用買残は減少、信用売残はゼロです。
株価への影響要因: 業績の動向、AI市場の成長性、競合他社の動向などが、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
ブレインズテクノロジーは、AI技術を活用したソフトウェア開発企業であり、成長市場での事業展開に期待が持てます。しかし、直近の業績は赤字であり、株価も下落傾向にあるため、今後の業績回復と成長戦略の進捗に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4075 |
| 企業名 | ブレインズテクノロジー |
| URL | https://www.brains-tech.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
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