オーミケンシ(3111) 企業分析レポート 2024年11月19日
1. 現在の株価の評価
現在の株価は303.0円です。 以下のEPSとBPSに基づく評価と比較します。
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EPSに基づく評価: 最新の四半期決算(9/30/2024)の希薄化後EPSは-149.55円と大幅な赤字です。 そのため、PERによる評価はできません。 直近の通期(3/31/2024)の希薄化後EPSは-366.52円です。これも大幅な赤字であり、PERによる評価は困難です。
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BPSに基づく評価: 最新の四半期(9/30/2024)のBPSは313.93円です。 PBRは303.0円 ÷ 313.93円 ≒ 0.96倍となります。業界平均PBRが0.5倍であることを考慮すると、オーミケンシは割高に取引されている可能性があります。ただし、業績が大幅な赤字であることを踏まえると、このPBRは必ずしも高いとは言い切れません。
2. テクニカル分析
株価履歴を見る限り、直近では300円台前半で推移しており、短期的な高値圏からやや下落している可能性があります。 50日移動平均線(314.48円)と200日移動平均線(334.52円)を下回っており、弱気トレンドにあると判断できます。 しかし、取引量が比較的少ないため、トレンドの確定にはさらなるデータが必要でしょう。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、オーミケンシは過去数年、大幅な赤字を計上しています。特に、2024年3月期は売上高が減少しており、営業利益、経常利益、純利益全てが大きくマイナスとなっています。 財務指標も、利益率が極めて低く、負債比率（Total Debt/Equity (mrq) 343.99%）が非常に高く、財務状況は極めて厳しいと言えます。 流動比率(Current Ratio (mrq) 0.67)も1を下回っており、短期的な支払能力に懸念があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、オーミケンシの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。繊維製品業界は競争が激しく、オーミケンシの競争優位性を判断するには更なる情報が必要です。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
経営陣の情報、企業戦略、注力分野に関する情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
現在の財務状況と業績の悪化を鑑みると、オーミケンシの事業モデルの持続可能性には大きな疑問符が付きます。 多角化戦略をとっていますが、どの事業も収益を上げていないように見えます。抜本的な改革が必要と考えられます。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
レイヨンステープルファイバー、紡績糸、ニット、織物、不織布製品、タオル、寝具、食品、飲料、基礎化粧品、ソフトウェア開発など、多様な製品・サービスを展開していることが記載されていますが、具体的な製品名や技術革新に関する情報は不足しています。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
負債比率が非常に高く、流動比率も低いことから、債務不履行のリスクは非常に高いと判断されます。
結論:
オーミケンシは、深刻な財務危機に直面しており、現在の株価は非常にリスクが高いと判断されます。 大幅な赤字、高い負債比率、低い流動比率、そして業界における競争優位性に関する情報不足を考慮すると、投資対象としては不適切と結論付けます。 今後の業績改善に向けた具体的な戦略と実行計画が示されない限り、投資判断は見送るべきです。 追加の情報収集と更なる分析が必要不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 3111 |
| 企業名 | オーミケンシ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
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