1. 企業情報
- 事業内容: M&A仲介を主な事業とし、デジタルトランスフォーメーション（DX）とAIを活用したマッチングシステムに強みを持つ。完全成功報酬制を採用し、売り手企業は着手金無料。
- 特徴: M&A仲介に特化し、AIを活用した独自のシステムによる効率的なマッチングが特徴。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、サービス業に分類される。
- 競争優位性: DXとAIを活用したマッチングシステム、完全成功報酬制による顧客獲得。
- 課題: M&A市場の変動、競合他社との差別化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: M&A仲介事業の拡大。
- 中期経営計画: AIマッチングアルゴリズムの精度向上、業務のDX推進。コンサルタント数の増加。
- 重点分野: M&A仲介事業、コンサルティング事業。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: M&A成約時の成功報酬。
- 市場ニーズへの適応力: 中小企業の経営者の高齢化と後継者不足という社会的な課題に対応。M&Aによる事業承継を推進する行政の政策も追い風。
- 持続可能性: M&A市場の拡大傾向、AI技術の進化によるマッチング精度の向上。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: AIを活用したマッチングシステム。
- 主力製品/サービス: M&A仲介サービス。
6. 株価の評価
- EPS (過去12か月): 73.82円
- PER: 1183.0円 / 73.82円 = 16.02 (概算)
- BPS: 173.08円
- PBR: 1183.0円 / 173.08円 = 6.83 (概算)
- 比較: 業界平均PER 17.0と比較して、現在のPERは低い。PBRは業界平均より高い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は下落傾向。
- 高値・安値: 52週安値1177円、52週高値7500円。
- 移動平均線: 50日移動平均線1710.68円、200日移動平均線2603.93円。現在の株価は移動平均線を大きく下回っている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で16,549,607千円。
- 営業利益: 過去12か月で8,408,674千円。
- 純利益: 過去12か月で5,788,644千円。
- ROE: 計算不可（自己資本の情報がないため）
- ROA: 計算不可（総資産の情報がないため）
- 傾向: 売上高、利益ともに増加傾向だったが、直近の四半期決算では減少。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 配当は実施していない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間で株価は下落傾向。
- 影響要因: M&A市場の動向、業績発表、競合他社の動向。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残はなし。
11. 総評
Ｍ＆Ａ総研ホールディングスは、M&A仲介に特化した企業であり、AIを活用した独自のシステムが強みです。中小企業向けM&A市場の拡大という追い風を受け、業績も順調に拡大していましたが、直近の四半期決算では売上高、利益ともに減少しています。株価はテクニカル分析では下落傾向にあり、移動平均線を大きく下回っています。PERは業界平均を下回っていますが、PBRは高い水準です。配当は実施していません。今後の業績推移、特にM&A市場の動向と競合との競争状況に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9552 |
| 企業名 | M&A総研ホールディングス |
| URL | https://masouken.com/holdings |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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