1. 企業情報
- 事業内容: 繁華街を中心に「Kawara CAFE&DINING」などの飲食店を展開。ポケモンやディズニーとのコラボカフェも手掛ける。DDホールディングス（DDHD）の子会社。飲食サービスとコンテンツ企画サービスを主な事業としている。
- 特徴: 飲食サービスを主軸とし、音楽、アート、フードに焦点を当てたライブイベントや文化コンテンツの企画・運営も行う。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 小売業（飲食サービス）。
- 競争優位性: コラボカフェやイベント企画など、独自の付加価値を提供することで、競合との差別化を図っている。
- 課題: 外食産業は競争が激しく、原材料費の高騰や人件費の上昇、天候不順などのリスクに直面している。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 顧客満足度（CS）と収益力の向上を目指し、集客改善に向けた設備投資などを実施。
- 中期経営計画: 詳細な計画は不明だが、飲食サービスの既存店舗の業績向上、コンテンツ企画サービスにおけるインバウンド需要の取り込みが重要と考えられる。
- 重点分野: 飲食サービスにおける既存店舗の強化、コンテンツ企画サービスにおけるIPコンテンツの活用。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 飲食店の運営による売上、イベント企画・運営による収益。
- 市場ニーズへの適応力: コラボカフェやイベント企画など、変化する市場ニーズに対応できる柔軟性を持つ。インバウンド需要の取り込みも重要。
- リスク: 原材料費の高騰、人件費の上昇、天候不順、円安、エネルギー価格の高止まりなど。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 特に目立った技術開発の情報はない。
- 主力製品: 「Kawara CAFE&DINING」などの飲食店、コラボカフェ、イベント企画・運営サービス。
6. 株価の評価
- 株価: 902.0円（2025年3月7日終値）
- PER: 9.98倍（会社予想）- 業界平均21.1と比較して割安。
- PBR: 3.09倍（実績）- 業界平均1.3と比較して割高。
- EPS: 90.34円（会社予想）
- BPS: 291.53円（実績）
- 割安/割高の判断: PERからは割安感があるが、PBRからは割高感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,680円
- 年初来安値: 725円
- 直近10日間の株価は900円前後で推移しており、2月後半に見られた上昇トレンドは一服している。
- 50日移動平均線: 981.84円
- 200日移動平均線: 936.04円
- 判断: 株価は、年初来高値からは大きく下落しているものの、直近では底堅い動きを見せている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で3,636百万円と、増加傾向にある。
- 営業利益: 過去12ヶ月で148百万円と、黒字を確保。
- 経常利益: 第3四半期累計で107百万円と、増益。
- 純利益: 第3四半期累計で103百万円と、増益。
- ROE: 56.82%（実績）と非常に高い。
- ROA: 8.81%（過去12か月）
- 自己資本比率: 36.6%（実績）
- キャッシュフロー: 詳細なデータは不足している。
- 分析: 売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持している。財務状況は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）- 無配。
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 現時点では配当は実施していない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は方向感に欠ける。
- 株価への影響要因:
- 外食産業全体の動向
- 原材料費、人件費の変動
- コラボカフェやイベント企画の成功
- インバウンド需要の増減
- 円安の動向
11. 総評
- 総合評価: 業績は好調に推移しており、特に利益面での改善が見られる。PERは割安感があるが、PBRは割高。株価は、直近では底堅い動きを見せている。
- 注目点: 飲食サービスの既存店舗の業績向上、コンテンツ企画サービスにおけるインバウンド需要の取り込みが重要。
- リスク: 外食産業を取り巻く環境は厳しく、原材料費の高騰、人件費の上昇、天候不順、円安、エネルギー価格の高止まりなどのリスクに注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 3223 |
| 企業名 | エスエルディー |
| URL | http://www.sld-inc.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。