1. 企業情報
リンテックは、粘接着技術を基盤とした製品を提供する企業です。印刷・産業材料、電子・光学材料、紙・加工材料の3つのセグメントで事業を展開しています。特に、半導体製造プロセスで使用される粘着テープや、光学フィルムなどの高機能材料に強みを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
リンテックは、粘接着材料分野で国内最大級の企業であり、グローバル市場でも一定のシェアを占めています。特に電子・光学関連製品においては、高機能材料の需要増加を背景に、競争優位性を確立しています。課題としては、原材料価格の変動や、競合他社の技術革新への対応が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
リンテックの経営戦略は、高機能材料分野への注力と、グローバル展開の加速です。中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていませんが、半導体関連市場の成長を取り込み、電子・光学関連事業の拡大を図ることが重要と考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
リンテックの事業モデルは、多様な製品ラインナップと、高度な技術力に支えられています。特に、半導体製造プロセスや、光学関連分野における高機能材料は、高い参入障壁を築いており、安定的な収益源となっています。市場ニーズの変化に対しては、技術革新と製品開発を通じて、柔軟に対応していくことが求められます。
5. 技術革新と主力製品
リンテックは、粘接着技術をコア技術として、様々な製品を開発しています。主力製品は、半導体製造プロセスで使用される粘着テープ、偏光フィルム、タッチスクリーン関連製品などです。これらの製品は、電子機器の高性能化、高機能化を支える重要な役割を担っており、今後の成長も期待できます。
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 2,889円 |
| PER（会社予想） | 11.63倍 |
| PBR（実績） | 0.81倍 |
| EPS（会社予想） | 248.46円 |
| BPS（実績） | 3,548.29円 |
| 配当利回り | 3.46% |
PERは業界平均（14.5倍）を下回っており、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2,845円から2,898円の範囲で変動しており、2,889円で取引されています。年初来高値は3,665円、年初来安値は2,454円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、高値圏に近づいている状況です。50日移動平均線は2,937.92円、200日移動平均線は3,139.03円となっており、移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12か月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 276,321百万円 | 276,321百万円 | 284,603百万円 |
| 営業利益 | 10,631百万円 | 10,631百万円 | 13,799百万円 |
| 経常利益 | 9,452百万円 | 9,452百万円 | 15,862百万円 |
| 当期純利益 | 5,243百万円 | 5,243百万円 | 11,512百万円 |
| ROE | 2.29% | – | – |
| ROA | 4.60% | – | – |
| 自己資本比率 | 69.6% | – | – |
売上高は、前期比で減少しています。利益面では、営業利益、経常利益、当期純利益ともに減少しており、収益性の悪化が見られます。ROEは低く、資本効率の改善が課題です。自己資本比率は高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 配当利回り（会社予想） | 3.46% |
| 1株配当（会社予想） | 100.00円 |
リンテックは、安定的な配当を実施しており、配当利回りも3%を超えています。自社株買いに関する情報は、現時点では開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや上昇傾向にあります。信用倍率は21.16倍と高く、買われすぎの可能性があります。株価への影響要因としては、半導体市場の動向、原材料価格の変動、為替相場の変動などが挙げられます。
11. 総評
リンテックは、粘接着技術を基盤とした高機能材料メーカーであり、半導体関連市場の成長を取り込むことで、更なる成長が期待できます。財務状況は安定していますが、収益性の改善が課題です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。投資判断にあたっては、半導体市場の動向や、同社の技術革新、経営戦略などを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7966 |
| 企業名 | リンテック |
| URL | http://www.lintec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。