星和電機株式会社（6748）分析レポート
分析日: 2024年12月10日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 539円
PER（会社予想）: 6.61倍
* 業界平均PER(12.9倍)と比較して低い水準にある。これは、市場が星和電機の将来の収益成長にやや懐疑的な見方をしている可能性を示唆している。
PBR（実績）: 0.43倍
* 業界平均PBR(0.8倍)を大きく下回っている。これは、株価が純資産価値を大幅に下回っており、市場において割安と捉えられている可能性を示唆している。
EPS（会社予想）: 81.56円
* 株価539円をEPSで割ると、株価収益率は約6.6倍となる。
BPS（実績）: 1,241.03円
* 株価539円をBPSで割ると、株価純資産倍率は約0.43倍となる。
総合的な評価: PERとPBRはいずれも業界平均を下回っており、現在の株価は割安に評価されている可能性がある。ただし、PERが低いのは将来の収益成長への懸念も反映している可能性があるため、注意が必要である。
2. テクニカル分析
直近の株価動向: 直近の株価は530円から539円へと上昇している。年初来高値624円、年初来安値434円と比較すると、中間的な水準にある。
移動平均線: 50日移動平均線(524.98円)と200日移動平均線(545.94円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。ただし、この情報はあくまで短期的な傾向であり、長期的なトレンドを示すものではない。
出来高: 出来高は比較的少ない。
3. 財務諸表分析
売上高: 過去数年で売上高は変動しており、2024年12月期の売上高は240億円の予想。
利益: 営業利益、経常利益、純利益は、過去数年で変動しているものの、2024年12月期は増益傾向にある。
自己資本比率: 55.9%と高く、財務基盤は安定していると言える。
ROE: 5.34%と低い。
4. 業界のポジションと市場シェア
星和電機はプラント向け防爆形照明でトップシェア、道路表示機器では官公需が強いとされている。ニッチ市場での強みを持っていると推測できる。具体的な市場シェアの数値は不明。
5. 経営戦略と重点分野
多機能品への注力、マーケティング機能拡充、ソリューション営業強化、新商品開発、原価低減などを重点分野としている。
6. 事業モデルの持続可能性
ニッチ市場での強みと、多機能品への注力、新商品開発といった戦略は、事業モデルの持続可能性に貢献する可能性がある。しかし、市場環境の変化や競合の動向によっては、リスクも存在する。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はプラント向け防爆形照明、道路表示機器、ノイズ対策品、配線保護機材など。継続的な技術革新と製品開発が重要となる。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は18円。配当利回りは3.34%と比較的高い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価上昇は、決算短信での増益予想などが影響している可能性がある。信用倍率が高いことから、信用取引による株価変動のリスクもある。
10. 総評
星和電機はニッチ市場での強みを持つ企業であり、財務基盤も安定している。しかし、PER、PBRともに業界平均を下回っており、市場の評価は必ずしも高くはない。今後の業績推移、市場環境の変化、競合の動向などを注視していく必要がある。 また、信用倍率が高い点にも注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6748 |
| 企業名 | 星和電機 |
| URL | http://www.seiwa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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