1. 企業情報
企業名: 木村化工機株式会社
概要: 化学プラントを主力とするエンジニアリング会社。化学機械装置の設計・製造・保守を手掛け、特に蒸発装置、濃縮装置、核燃料関連機器に強みを持つ。
事業内容: 化学機械装置の設計・製造・保守、核燃料関連機器の設計・製造・保守、エネルギー・環境関連機器の設計・製造・保守。
設立年月日: 1950年6月
本社所在地: 兵庫県尼崎市杭瀬寺島2-1-2
代表者名: 小林康眞
従業員数: 405人
平均年齢: 45.5歳
平均年収: 7,400万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 蒸発装置、濃縮装置、核燃料関連機器に強みを持つ。特に核燃料関連機器の市場で高いシェアを誇る。
課題: 原子力発電の不振や環境規制の厳格化による需要減少リスク。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 持続可能な成長を目指し、新技術の開発と既存事業の強化を推進。
中期経営計画: エネルギー・環境事業の拡大、省エネ型プラントの受注増加、新規事業の開拓。
具体的な施策: 省エネ型蒸留・蒸発装置の受注増加、SAF用バイオエタノール製造プラントの受注、既存設備のメンテナンスと更新工事の推進。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: エンジニアリングサービスと機械製造による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: エネルギー・環境関連の需要増加に対応するため、新技術の開発に力を入れている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 省エネ型プラント、バイオエタノール製造プラントの技術開発に注力。
主力製品: 蒸発装置、濃縮装置、核燃料関連機器。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 97.44円
BPS（実績）: 926.62円
PER（会社予想）: 7.88倍
PBR（実績）: 0.83倍
株価との比較: 現在の株価768円は、BPS926.62円を基準にすると、割安圏に位置している。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は762円～798円の範囲で推移。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均線822.86円、200日移動平均線777.65円を下回っており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で267.6億円（前年比13.4%増）
利益: 営業利益21.28億円（前年比48.1%増）、経常利益22.11億円（前年比45.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益1.519億円（前年比44.4%増）
ROE（実績）: 11.58%
ROA（実績）: 5.34%
キャッシュフロー: 総キャッシュ820億円、総負債168億円、総資産338.04億円、自己資本比率54.3%
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.91%
1株配当（会社予想）: 30円
配当性向: 14.83%
自社株買い: なし
主な株主: 日本マスタートラスト信託銀行（9.79%）、日本カストディ銀行（6.19%）、自社関連グループ持株会（5.48%）
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で762円～798円の範囲で推移。
株価への影響を与える要因: 業績予想、市場動向、競合状況。
11. 総評
各分析結果のまとめ: 木村化工機は、エネルギー・環境関連事業の拡大と新技術開発により持続可能な成長を目指す。財務面では健全な状態を維持しており、株価は割安圏に位置している。しかし、原子力発電の不振による需要減少リスクは注意が必要。
全体的な見解: 技術革新と事業拡大により成長が見込めるが、市場環境の変動に注意を払う必要がある。株価は割安と評価されるが、投資判断には慎重を期すべき。
企業情報
| 銘柄コード | 6378 |
| 企業名 | 木村化工機 |
| URL | http://www.kcpc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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