星和電機株式会社 (証券コード:6748) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 539円
- EPS（会社予想）: 81.56円
- PER（会社予想）: 6.61倍
現在の株価はEPSを基にすると、PER 6.61倍で評価されており、業界平均PER 12.9倍に比べると割安と判断できる。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,241.03円
- 現在の株価: 539円
BPSを基にすると、BPS 1,241.03円に対して現在の株価が539円と、BPSの約43%と割安な水準にある。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 624円
- 年初来安値: 434円
- 現在の株価: 539円
現在の株価は年初来高値624円を下回っており、安値圏に位置している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 524.98円
- 200日移動平均線: 545.94円
50日移動平均線を下回っており、短期的には下落傾向にあるが、200日移動平均線を上回っており、長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 240.3億円
- 営業利益率（過去12か月）: 0.86%
- 利益率: 3.99%
売上高は前年比で17.10%増加しており、営業利益率は0.86%と比較的低いが、利益率は3.99%と健闘している。
資本効率
- ROE（実績）: 5.34%
- 自己資本比率（実績）: 55.9%
ROEは5.34%と健全であり、自己資本比率も55.9%と比較的高い。
業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション
- プラント向け防爆照明: トップシェア
- 道路表示機器: 官公需で強い
業界内でプラント向け防爆照明と道路表示機器でトップシェアを誇り、官公需での強いポジションを確保している。
経営戦略と重点分野
重点分野
- 多機能品への注力: 情報機器、照明機器、コンポーネントの多機能化に注力している。
経営戦略
- マーケティング機能拡充: ソリューション営業強化、新商品開発、原価低減などの取り組みが業績向上に貢献している。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 技術革新: 多機能品への注力と新製品開発により、持続可能な成長が見込まれる。
技術革新と主力製品
主力製品
- 防爆照明: プラント向け防爆照明
- 道路表示機器: 道路表示装置
技術革新により、防爆照明と道路表示装置の主力製品が持続可能な成長を支えている。
株主還元と配当方針
配当
- 配当利回り（会社予想）: 3.34%
- 年間配当予想: 18.00円
株主還元は比較的高く、安定した配当予想が示されている。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 624円
- 52週安値: 434円
株価は52週高値を下回っており、投資家関心は低下している。
出来高
- 出来高: 17,700株
平均出来高（3ヶ月平均）39,150株に比べると低い。
総評
星和電機はプラント向け防爆照明と道路表示機器で業界トップシェアを誇り、多機能品への注力と新製品開発により持続可能な成長が見込まれる。しかし、株価は52週高値を下回っており、投資家関心は低下している。EPSとBPSに基づく評価では割安と判断できるが、テクニカル分析では短期的には下落傾向にある。株主還元は高く、安定した配当予想が示されている。
企業情報
| 銘柄コード | 6748 |
| 企業名 | 星和電機 |
| URL | http://www.seiwa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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