1. 企業情報
HYUGA PRIMARY CARE（以下、同社）は、在宅訪問薬局、看護、ケアプランニングサービスを提供する企業です。中小薬局向けの在宅訪問薬局運営ノウハウの提供や、高齢者向け介護施設の展開も行っています。主な事業は、在宅訪問薬局事業、きらりプライム事業、プライマリケアホーム事業です。
2. 業界のポジションと市場シェア
同社は、在宅医療・介護分野において、訪問薬局と中小薬局へのノウハウ提供を強みとしています。高齢化が進む日本において、在宅医療の需要は高まっており、同社は成長市場に位置しています。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていませんが、中小薬局へのサポートという独自のビジネスモデルは、競争優位性の一因と考えられます。課題としては、競合他社の参入や、人材確保が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
同社は、「プライマリーケアのプラットフォーム企業」を目指し、在宅訪問薬局事業、きらりプライム事業、プライマリケアホーム事業の3つを主力事業としています。中期経営計画の具体的な内容は開示されていませんが、決算短信からは、在宅患者数の増加、店舗数の拡大、新規施設の開設などが重点分野であることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
同社の収益モデルは、在宅医療の需要増加という市場ニーズに合致しており、持続可能性は高いと考えられます。高齢化の進展により、在宅医療・介護の需要は今後も増加が見込まれます。中小薬局へのノウハウ提供というビジネスモデルは、安定した収益基盤を築く可能性を秘めています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、ICT事業として、ウェアラブルウォッチ、ベッドセンサー、排泄見守りセンサーなどの開発・販売を行っています。これらの技術は、介護現場の効率化や質の向上に貢献する可能性があります。主力製品としては、在宅訪問薬局サービス、きらりプライム事業における加盟店へのサービス提供、プライマリケアホーム事業における介護サービスが挙げられます。
6. 株価の評価
- 株価: 1,395円（2025年3月7日終値）
- EPS（会社予想）: 86.98円
- PER（会社予想）: 16.04倍
- BPS（実績）: 287.10円
- PBR（実績）: 4.86倍
- 配当利回り（会社予想）: 1.43%
PERは業界平均（27.5倍）と比較して低く、割安感があります。PBRは業界平均（2.8倍）を上回っており、割高感があります。EPSとBPSに基づくと、現在の株価は割安とも割高とも判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は下落傾向にあります。年初来高値（2,265円）からは大きく下落しており、年初来安値（1,125円）からの上昇幅も限定的です。50日移動平均線（1290.44円）と200日移動平均線（1364.59円）を上回っており、中期的なトレンドは上昇を示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で82.86億円と、着実に成長しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で7.11億円と、売上高の増加に伴い増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で4.41億円と、堅調に推移しています。
- ROE（実績）: 26.84%と、高い水準を維持しています。
- 自己資本比率（実績）: 25.9%と、やや低い水準です。
売上高、利益ともに増加傾向にあり、収益性は向上しています。ROEが高いことは、効率的な資本運用が行われていることを示唆しています。自己資本比率が低い点は、今後の財務戦略において注意が必要です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.43%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: データなし
- 自社株買い: 実施実績なし
配当利回りは、他の成長企業と比較して標準的な水準です。配当性向に関する情報はありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、モメンタムは弱いです。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。株価への影響を与える要因としては、在宅医療・介護市場の動向、同社の業績、新技術の開発などが挙げられます。決算発表後の株価変動にも注目が必要です。
11. 総評
HYUGA PRIMARY CAREは、高齢化社会における在宅医療・介護の需要増加という追い風を受け、成長を続けている企業です。中小薬局へのノウハウ提供という独自のビジネスモデルは、競争優位性につながっています。財務状況も良好で、高いROEを維持しています。
一方、株価はテクニカル的に下落傾向にあり、自己資本比率が低い点は注意が必要です。今後の業績拡大と、株主還元の強化に期待したいところです。投資判断にあたっては、在宅医療・介護市場の動向や、同社の事業戦略、財務状況などを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7133 |
| 企業名 | HYUGA PRIMARY CARE |
| URL | https://www.hyuga-primary.care |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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