1. 企業情報
企業名: トレーディア株式会社
概要: トレーディアは、海上輸送および国際輸送サービスを提供する物流会社です。主に海上輸送、国際輸送、倉庫サービス、配送サービスを手掛け、日本とアジア諸国間の物流を担っています。1941年に設立され、2014年に社名を変更しました。本社は神戸にあり、国内の主要港である神戸、名古屋を中心に事業を展開しています。
事業内容: 輸出、輸入、国際輸送、倉庫、その他
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 運輸・物流
33業種区分: 倉庫・運輸関連業
住所: 〒650-0024 神戸市中央区海岸通1-2-22
代表者名: 吉田 大介
設立年月日: 1941年4月1日
従業員数: 320人
平均年齢: 42.6歳
平均年収: 5,620千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 神戸を中心とした5大港での港湾運送の中堅企業。アジア市場での国際複合一貫輸送の拡大に注力。
競争優位性: 主要港での運送ネットワークの強みと、アジア市場での国際物流サービスの拡大が競争優位性。
課題: 国際情勢や経済の不安定性による需要変動リスク。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: アジア市場での国際物流サービスの拡大と、顧客ニーズに柔軟に対応したサービス提供。
中期経営計画: 中期経営計画の進捗状況や目標達成の可能性については、2024年5月14日に公表された通期の業績予想に変更はありません。
具体的な施策: 顧客ニーズに柔軟に対応した積極的な営業展開。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 海上輸送、国際輸送、倉庫サービス、配送サービスを通じた収益モデル。
市場ニーズへの適応力: アジア市場での国際物流サービスの拡大により、市場ニーズへの適応力を高めている。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 詳細な技術革新の動向は不明。
収益を牽引する製品やサービス: 海上輸送、国際輸送、倉庫サービス、配送サービスが主力。
6. 株価の評価
株価: 1,271円
EPS（会社予想）: 190.97
BPS（実績）: 3,172.18
PER（会社予想）: 6.66倍
株価評価: 現在の株価とEPSを比較すると、PERは業界平均の11.8倍より低い。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、1,263円から1,297円の間で推移。
高値圏か安値圏: 50日移動平均線（1,277.66円）と200日移動平均線（1,301.04円）より高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上: 過去12か月で162.2億円（前年比17.3%増）
利益: 営業利益235百万円（前年比41.7%増）、経常利益359百万円（前年比11.6%増）、純利益252百万円（前年比16.3%減）
キャッシュフロー: 総キャッシュ11億円
ROE（実績）: 6.33%
ROA（実績）: 1.59%
自己資本比率（実績）: 42.4%
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.93%
1株配当（会社予想）: 50円
配当性向: 29.00%
自社株買い: なし
主要株主: トランコム（9.67%）、自社社員持株会（6.35%）、大豊運輸倉庫（4.76%）など
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向を示している。
影響要因: 国際物流サービスの拡大による収益増加見込み、競合他社との比較での相対的な位置付け。
11. 総評
各分析結果のまとめ: トレーディアは、アジア市場での国際物流サービスの拡大により、収益増加が見込まれる中堅物流会社です。株価はPERが業界平均より低いため、割安な水準にあると評価できます。財務面では、自己資本比率が健全であり、ROEも堅調です。株価は高値圏に位置しており、投資家関心も高まっています。
全体的な見解: 国際物流サービスの拡大による収益増加と、株価の割安な評価を考慮すると、投資機会があると評価できます。ただし、国際情勢や経済の不安定性によるリスクも考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9365 |
| 企業名 | トレーディア |
| URL | http://www.tradia.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。