星和電機株式会社（証券コード: 6748）分析
現在の株価の評価
- 株価: 539.0円
- EPS（会社予想）: 81.56円
- PER（会社予想）: 6.61倍
- BPS（実績）: 1,241.03円
- PBR（実績）: 0.43倍
現在の株価539.0円は、EPSに基づくPER（6.61倍）から算出すると、将来的な利益に対して低評価されている可能性があります。また、BPSに基づくPBR（0.43倍）は、企業の純資産に対しても低い水準であり、株価が割安であることを示唆しています。
テクニカル分析
- 高値: 539円（当日）
- 安値: 531円（当日）
- 年初来高値: 624円
- 年初来安値: 434円
現在の株価は年初来高値624円から下落しており、テクニカル的には高値圏から調整局面にあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 24,029百万円
- 純利益（過去12か月）: 959,232百万円
- 自己資本比率（実績）: 55.9%
- ROE（実績）: 5.34%
売上高は前年同期比で増加しており、純利益も安定しています。自己資本比率が55.9%と高く、財務の健全性が保たれていますが、ROEは5.34%と低く、資本効率の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
星和電機は、情報機器や照明機器の分野で強いポジションを持ち、特に官公需向けの道路表示機器に強みがあります。防爆照明においてもトップシェアを誇り、ニッチな市場での競争力があります。
経営戦略と重点分野
経営戦略としては、マーケティング機能の拡充やソリューション営業の強化、新商品開発に注力しています。また、原価低減にも取り組んでおり、効率的な運営を目指しています。
事業モデルの持続可能性
情報機器や照明機器は、インフラ整備や環境対策の観点から需要が見込まれ、持続可能な事業モデルと考えられます。特にLED関連製品やエコ製品の開発は、今後の成長が期待されます。
技術革新と主力製品
主力製品には、道路表示機器や防爆照明、LEDモジュールなどがあり、技術革新を通じて製品の多機能化や高効率化を進めています。特に、e-Ductなどの新製品開発が注目されています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.34%
- 1株配当（会社予想）: 18.00円
- 配当性向: 24.67%
安定した配当を維持しており、株主還元に対する姿勢が見られます。配当利回りも高く、投資家にとって魅力的な要素です。
株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来高値から下落しており、現在の水準は投資家の関心が薄れている可能性があります。信用倍率が高いため、短期的な売買が活発であることも影響しています。
総評
星和電機は、安定した財務基盤と強い市場ポジションを持つ企業であり、今後の成長が期待されます。株価が割安であることから、長期的な投資対象としての魅力がありますが、短期的な株価の動向には注意が必要です。経営戦略の実行と市場環境の変化に応じた柔軟な対応が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 6748 |
| 企業名 | 星和電機 |
| URL | http://www.seiwa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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